文/叶檀☞财经女侠 | 毒舌善心美伊紧张，但对中国影响不大，对全球经济影响也不大。我认为，不可能发生第三次世界大战，伊朗局势的紧张基本告一段落，以后，中东没有大战，小战不断。人性是相通的，世界是不公平的，有的国家上百万人挨饿，但对全球经济并没有什么太大影响。从人性上说，人的价值相同，从经济角度，人跟人的价值不一样，很遗憾，我们得承认这个现实。
伊朗想要回到舞台中央，只能靠军事、外交和石油施加影响，如果不组成团队，影响力不大。这次中东紧张，源于美国对伊朗伊斯兰革命卫队特种部队“圣城旅”指挥官苏莱曼尼（Qassim Suleimani）的定点空袭，空袭成功。苏莱曼尼，获得伊朗举国悼念三天的哀荣。此前，双方你来我往已经有一段时间。这次，以美国的空袭、对中东增加派兵、伊朗中止履行核协议第五阶段，暂时告一段落。
美伊冲突对市场的冲击只有三天！
我们为什么那么确定此事无法掀起巨浪？市场数据早就做出了判断，我们不说无根之言，只是从最擅长的市场数据出发。中东对全球的影响，在于股市，汇市，黄金，最重要的是石油。从这几个产品看，伊朗对全球的紧张局势仅仅维持了两天。两天，市场就哑火了。美国空袭发生后，传统的避险货币价格上升，日元、瑞郎、欧元只上涨了两天，如果加上先知先觉的一波人，那就是三天。先看美元兑日元，1月2号，美元下跌，上下影线很长。1月3号、5号，继续下跌，1月6号从底部反弹。1月5号，最低到108.57，迅速拉升，最高到107.74，北京时间1月7号，最高上涨到108.5060，进入震荡区间。欧元跟日元走出了几乎一模一样的走势。1月2号，有先知先觉的一波资金进入，美元下跌，1月3号、5号下跌，1月6号收阳，然后进入震荡区间。黄金从七年的高位下行。1月6号，黄金从高位掉头直下，金价上涨超过了3.5%，突破2019年创下的1557.11美元高点，触及2013年以来的最高水平1587.90美元/盎司。当天，就开始向下。1月7日欧市盘中，现货黄金在1565震荡，纽约金收出十字星。
因为局势不稳，黄金已经上涨了很长一段时间。从月K线来看，黄金是从2019年5月开始上涨的，从日K线来看，黄金从2019年12月23号开始上涨。原油跟黄金一样，6号冲上最高位，从高位下跌后震荡，7号亚市午盘，布油跌约1%，投资者进入观望模式。从市场来看，我们的结论非常明确，国际最敏感的资金认为，伊朗事件掀不起大的浪花。伊朗事件是对市场的冲击时间，是三天！伊朗的第三号人物殒命对市场的影响，是三天！先知先觉的资金，提前一天杀入市场，埋伏等待收割羊毛，事件发生后第一个、第二个交易日大涨，然后迅速下跌，继续震荡，寻找下一个大事件的机会。有人节奏如此精准，简直让人怀疑，川普身边是不是有一群人在做老鼠仓？接下来，美伊事件情况会怎么样？美国军队增兵中东，不会离开伊拉克，美国国内对川普的军事权力会引起警觉，伊朗会加快培育自己的同盟。没有兄弟，就没有一切。
中国投资进入第一个高峰期
在国内，大家的焦虑感减轻了好多。2020年1月5号，叶檀财经与南方财经合作，在中国最性感的建筑小蛮腰举办了第四次一年一檀。让檀香们兴奋的是，无论是一级市场还是二级市场的大咖，无论是同创伟业还是申万宏源，大家对2020年的市场充满了信心。
还记得叶檀财经最早在2019年12月月中做出的判断吗？非常明确，2020年是市场反弹年，无论是股市还是楼市。没想到，这次一年一檀，各位大咖给出了更乐观的估计，不是反弹，而是反转。从周期类到高科技类，如果仍然不看好中国经济，将错过接下来中国又一个大发展期。已经错过了实业、房地产发展机会的人，再错过这个中国高端制造和国际化的发展阶段，那人生的大周期也就结束了。年底的时候，有好消息传出，中美或在1月11号的一周，签署第一阶段经贸协议。不管签不签署，有一件事情是肯定的，中国越来越开放，进口越来越多。从2020年1月1日开始，中国已经降低了一部分进口关税，850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。享受新关税的进口商品，如意大利橙汁、巴基斯坦黑蟹、日本药品，已经陆续入关。从人民币汇率就可以看出中美关系的缓和。根据中国外汇交易中心数据，1月7号北京时间3点，美元兑人民币的参考汇率是6.9522。当天收盘，现货人民币是6.9411，大家还没看出来，从12月中旬开始，人民币一直在上涨吗？国内市场的情绪正在大幅上升。
1月7号收盘，上证指数报3104.80点，涨幅0.69%，成交额2881.59亿元；深证成指收盘报收于10829.05点，上涨了130.78点，涨幅1.22%，成交额4441.66亿元；创业板指数报收于1893.21点，涨幅1.79%，成交额1544.96亿元。12月3号，上证指数最低到达2857.32点，一个月的时间，上证指数上涨了8.7%左右。反应股市情绪全面好转的是，深成指、创业板都在大涨，无论是周期类的动力煤，还是新能源车，都在大涨。战争，对华尔街有利；开放和放水，对中国市场有利。有的人还没有回过神来，沪深两市成交量不算太高，如果沪深交易所成交额都能突破4000亿，那我们反而要小心，有没有剧烈的波动了。马斯克为什么要感谢中国政府？盯紧特斯拉产业链！1月7号，马斯克坐着私人飞机，匆匆赶到上海。不仅发言，还尬舞，马斯克实在是太激动了。他亲眼见证了中国速度的奇迹。这一天，有两大重要事项，特斯拉上海超级工厂（Gigafactory 3）的国产版Model 3大规模交付仪式，国产版Model Y项目启动仪式。就在一年以前，2019年1月7号，在上海浦东新区临港的一片农田上，特斯拉举办工厂奠基仪式。一年以后，特斯拉上海超级工厂，正式开启大规模交付。刚好365天，提前了整整十个月。
从10月份试运行，达到了每周1000辆的产能，第一步量产已经满足。马斯克该哭，如果用美国速度，马斯克可能破产。从2018年开始，太空人在美国遭受大批判和大围剿。有人说，马斯克的太空计划是近地殖民，太空成为蛮荒西部。有人说，马斯克最爱大吹牛，说的量产从没有实现，在美国内华达州放了一颗吹牛卫星。事实是，特斯拉一直无法量产，而马斯克负债累累。马斯克终于在中国证明，他不是吹牛大王。中国新能源车普及，绝不是说说而已，是动真格的。2018年4月17日，发改委宣布：“汽车行业将分类型实行过渡期开放，2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制。”同一年6月28日，又打了一个补丁，在原有规定“汽车整车制造的中方股比不低于50%”的基础上，增加了“除专用车、新能源车外”。这才是特斯拉上海奇迹的基础。到2030年，新能源车替代传统车的速度，会让我们目瞪口呆。
中国新能源车起码要达到三大目标：1 在新能源车领域实现弯道超车；2 在汽车和金融等领域，以光速开放；3 建立产业链，掌握核心技术。这次Model Y项目正式启动，是继Model 3降价后又一个重大的利好消息。Model Y这款车型跟Model 3在相同平台生产，能够共享70%以上的零配件。这样一来，Model 3和Model Y的售价可能更低，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。一个个目标正在实现。机构分析，特斯拉计划通过采购更多的国内零部件来降低成本，从而减少零件进口以避免关税成本，预计三季度国产化率将提升至80%以上，单车毛利率甚至有望突破30%。未来，Model Y三季度全球同步投产，会带来新的增长点，预计2020年全球销量突破50万辆。我身边有从事汽配的朋友，这两年拼命要挤进特斯拉产业链，绝不是无缘无故的，春江水暖鸭先知，他们率先闻到了牛粪的味道。我们得老实承认，在特斯拉链条上，我国企业位置比较低端。《证券时报》披露，2018年，德国一家工程公司拆解了Model 3。Model 3车型总价值量主要分成三部分，三电（电机电控、动力电池、整车控制器）、汽车电子和车身底盘内外饰，各部分占比约5:3:2。和传统车企不同，特斯拉减少供应商层级，只有直接供应商和间接供应商，一共130多家，中国企业占比超过一半，但大部分是间接供应商，集中在价值量相对较低的零部件、车身内外饰部分。根据特斯拉的规划，2020 年初国产 Model 3 的零部件国产率在 30%左右。在特斯拉供应链上，电池环节由日本厂商霸占，核心硬件如芯片、毫米波雷达等依然是欧美厂商为主，最为关键的BMS（电池管理系统）、电机控制等控制技术则是特斯拉自主研发。新的新能源车产业链正在大规模重构的过程中，中国制造的速度经受住了考验，接下来，考验的是高端制造，创新能力。
从锂电池到智能，再到充电装备，一系列机会就在我们眼前，比我们最大胆的想像更大胆。特斯拉产业链最近狂涨，就是想像的第一空间。昨天叶檀股市上，我们写文章说，5年时间，特斯拉季度及全年销量均增长了10倍，年化复合增长高达61%，增长速度可以与苹果最高峰的时期媲美。2008年，苹果手机销售1163万部，2012年，销售1.25亿部，年化复合增长率刚好也是61%。机会在哪里？1 特斯拉产业链上的公司。2010年，苹果公司发布面向大众的iPhone 4，智能手机成为现象级事件。此后，苹果产业链上的公司也借着苹果的高速发展，穿越牛熊，走出十倍涨幅。2 长三角。无论是新能源、汽车企业还是金融，上海都是重镇。这一次中国的开放主要集中在高科技与金融，上海和长三角成为最受益之地。我们都将受益于中国速度。
