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基
季
金
报
基金季报每季度公布一次,一般在季度结束后的15个工作日内公布出来。
基金的季报是基金投资者了解基金运作情况、基金经理运作思路和操作策略等信息的重要渠道;
但基金季报整体篇幅较长、字数较多,完整的看完一份基金季报还是需要不少的时间,如果投资者持有多只基金,那么就需要更多的时间来看基金季报了。
今天的“小诺课堂”就跟大家分享一下,
小诺在看季报时,会关注哪些重点。
1
关注“主要财务指标和基金净值表现
“主要财务指标”体现了当期基金运作的盈利情况和基金总规模,投资者可以从这部分内容看出基金在对应的季度里是亏损还是盈利。
“基金净值表现”提供了基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的数据。通过两者的比较,可以了解到对应周期内基金的业绩表现。
2
通过管理人报告
了解基金经理的投资运作策略
管理人报告这部分内容包括了基金经理简介、报告期内基金运作是否遵守相关规定及报告期内基金投资策略和运作分析等内容,较为详细的介绍了基金整体的运作情况。
从这部分内容,投资者可以了解到基金经理的操作思路、投资理念和对市场的看法等信息,具有比较重要的参考意义。
3
投资组合报告
基金投资前十大重仓、股债投资所占比重、行业分布等内容都公布在投资组合报告这部分,也是投资者比较关注的一部分。
不过需要注意的是,季报里面的数据都是截止到对应季度的最后一天的,而季报是在季度结束后的15个工作日内公布出来,随着市场行情的变化,基金经理有可能会对仓位做调整,因此季报公布的持仓情况仅做参考。
关于基金季报如何看重点,小诺就分享到这了。
基金季报是基金定期报告中时效性较强的一类报告,小诺还是希望小伙伴们能尽量将持有基金的季报看完整;
如果实在没有那么多时间,参考小诺的方法关注季报的重点也是可以的。
本期“小诺课堂”就到这里,我们下期再见。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
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