来源:电鳗快报
原标题:复盘147只次新基金:业绩最差5基金 人保资产占两席
刚刚过去的2019年,股票和公募基金都给投资人一个满意的答卷。
据最新统计,上证综合指数上涨22.30%,深圳成指上涨44.08%,中小板指数上涨41.03%,创业板指数上涨4379%,沪深300指数上涨36.07%;与此同时,公募基金也大幅收益。来自中国银河证券的数据显示,2019年标准股票型基金回报率为46.98%,混合偏股型基金回报率为47.83%;固收基金中,长期纯债债券型基金回报率为4.11%,普通债券型基金(可投转债)回报率为5.59%,货币市场基金回报率为2.48%。
《电鳗快报》注意到,在2018年12月份成立的次新基金共有147只,在2019年业绩出现了明显分化。既有亏损的基金,也有收益超七成的基金。
值得注意的是,中国人保资产管理有限公司旗下,由梁婷管理的2018年12月25日成立的人保鑫盛纯债C,去年全年复权单位净值增长率为-0.32%,在147只次新基金中表现最差。该基金区间业绩比较基准增长率为1.32%,该基金跑输业绩基准1.64个百分点。
与此同时,同样由梁婷管理的人保鑫盛纯债A去年回报率为0.05%,在147只次新基金中排名倒数第四。
《电鳗快报》注意到,人保鑫盛纯债C、人保鑫盛纯债A回报率垫底,是因为在2019年12月3日出现异动。当天单位净值由上一天的1.0339元,一天降至0.9599元,日跌幅为7.16%。净值表现如图:
这一天,究竟发生了什么?
《电鳗快报》查阅该基金12月份所有公告,并没有发现当时有大额赎回的公告。
2019年12月5日,中国人保资产管理有限公司公布了关于旗下基金持有债券估值价格调整的公告,公司决定自2019年12月3日起对本公司旗下基金所持有的“19方正SCP002”(证券代码:011900493.IB)、“18方正09”(证券代码:143735.SH)按照中债特殊估值价格进行估值调整。
2019年12月19日,中国人保资产管理有限公司披露了人保鑫盛纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告,公告称,自2019年12月19日起暂停大额(100万元)定期定额投资及赎回。
从时间上推理,有可能是这样的:2019年12月3日,人保鑫盛纯债因为对所持有的“19方正SCP002”、“18方正09”按照中债特殊估值价格进行估值调整,导致基金净值出现急挫;两天后的2019年12月5日,该基金披露了调整公告。为了避免出现净值波动,该基金在2019年12月19日宣布暂停大额(100万元)申购及赎回。
这只是笔者的推测,当天到底发生了什么,我们还不得而知。但最终的结局就是,人保鑫盛纯债成为业绩最差的次新基金。持有人是无辜的。