易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证军工ETF,代码512560)公布11月16日最新净值,下跌3.95%。
易方达中证军工ETF成立于2017年7月14日,业绩比较基准为中证军工指数。该基金成立以来收益61.07%,今年以来收益11.14%,近一月收益11.05%,近一年收益34.37%,近三年收益118.73%。近一年,该基金排名同类137/1672。
基金经理为张湛。张湛自2020年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力6.80%8518814531.16万002179中航光电5.41%4394703605.41万000768中航西飞5.15%11058523431.46万601989中国重工4.83%72869003213.52万600760中航沈飞4.82%4701033212.68万000733振华科技4.34%2881002887.34万002625光启技术3.49%10336002321.47万002013中航机电3.09%15535002056.83万002268卫士通2.95%4735001967.39万600862中航高科2.73%5573001815.13万