科创板50ETF周一上市,从净值披露这件“小事儿”说开了去

发布时间: 2021-01-10 10:58:56 来源: 基少成多

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来源:基少成多

近期,上交所正式发布公告,四只科创板50ETF定档于11月16日上市交易。不少前期没有申购到或者说配售额度较低的朋友,都在跃跃欲试,想在上市后场内买入。

折算前净值,588080收益率最高

11月11日,上市公告发布当天,包括易方达在内的4家发行科创板50ETF的基金公司,分别公布了各自基金的份额折算结果。

结果显示,截至2020年11月9日,易方达科创板50ETF(588080)折算前单位净值达到了 1.0405元,实现了较大幅度的超越,夺得“桂冠”,紧随其后的分别是华泰柏瑞、工银瑞信和华夏基金的科创板50ETF。

数据来源:各基金上市公告,截至2020.11.9,不作为任何投资建议。

4只科创板50ETF都是跟踪科创板50同一个指数,还是同一时间成立的,结果上为何会有如此明显的差异呢?业内人士认为,这背后的原因是各家基金公司基金经理经验、建仓时点、建仓节奏不同导致的。

有人虚惊一场,背后的原因是这样

今天盘中的时候,笔者再次查看这四只基金的资料时,却突然发现了一个异常情况。截至2020年11月12日的最新净值数据显示:

易方达上证科创板50ETF净值与其他三只基金的净值出现明显差异。

数据来源:Wind,截至2020.11.12,不作为任何投资建议。

11月9日易方达科创板50ETF明明还领先,仅仅两天时间,怎么突然就“落后”了?

一想就知道这个事情没那么表面看起来那么简单。经过一番调查,果然是虚惊一场!

原来是这样:

易方达科创板50ETF自11月11日发布申赎公告以后,当日即开始实时披露最新净值,叠加近几日科创板50指数的调整,才出现了这种差异。也就是说,易方达科创板50ETF反映了12号的最新净值,另外三只基金并没有实时披露,净值停留在11月9日,也就是折算后的净值。

用户为先,为易方达点赞

作为基金投资者,最为关心的莫过于基金净值每日的涨跌了,易方达基金这种“用户为先”的理念和做法,让投资者在正式上市之前,就可以掌握实时的价格变动,真可谓非常贴心。

可是,刚好遇到最近两日科创板50指数在外围市场的影响下,有所回调。相比较其他三只基金,易方达科创50ETF的净值出现跳水,着实有些蒙上了“不白之冤”。

虚惊一场,弄清楚了就好。

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