来源:基尔摩斯
2019年权益基金业绩火爆,公募基金规模再创新高。
1月9日晚间,中国基金业协会公布2019年底资产管理业务统计快报,截至2019年底,公募基金管理机构管理公募基金6544只,份额13.7万亿,规模约14.8万亿元,同比增加1.7万亿元,
时隔10个月,公募基金总规模又一次刷新历史高点。
2020年以来,A股市场在首秀开门红后,表现活跃,三大股指均收出周K线六连阳,展露出新面貌,焕发出新“升机”。
各家基金公司加快基金新发的步骤,当前正在发行的有30多只,待发售有10多只,
老传统,这么多基金,都是什么情况呢?哪些值得买?
正在发行的30多只基金中,指数型基金偏多,跟踪的指数有中证煤炭指数、中证通信技术主题指数、中证钢铁指数、中证500、标普中国A股大盘红利低波50指数等。
东财中证通信C→东财,又出新基金?!
南方标普中国A股大盘红利低波50指数→28只新基金齐发,但姜还是老的辣!
主动权益基金中,广发高股息优享混合A/C、国泰鑫利一年持有期混合A、天弘越南市场股票值得说道说道。
广发高股息优享混合A/C背后所使用的策略是【高股息】,这个策略是业内使用较多的,在这一策略下要求选择的股票往往是分红率高、盈利稳定、现金流优质的。
回测数据显示,通过每年初选择全部A股中股息率最高的30只个股,构建高股息组合,观察高股息组合与主流宽基指数的收益情况,发现2010年至今,高股息标的组合表现尤为出色,累计收益率超过290%,年化收益达到15.16%,远超同期上证综指、沪深300指数的表现,体现出高股息标的长期优秀的进攻性。
图:高股息组合2010年以来累计收益走势图
数据来源:Wind,时间区间为2010年1月1日至2019年12月11日,高股息标的选取以上一年12月31日股票市值计算出来的股息率最高30只个股,按照等权重每年1月1日进行调样。
投资范围上,广发高股息优享混合A/C包括A股+港股通标的+科创板股票。
基金投资我们常说历史数据不能代表未来,回测数据更不能。
当前,基金名称中同样带有【高股息】的基金有平安中证沪港深高股息、银河中证沪港深高股息A/C、恒生前海港股通高股息指数、中融高股息混合A,前三者是指数型基金。
平安和银华被动跟踪的指数均是中证沪港深高股息精选人民币指数,
该指数从沪深A股以及符合港股通条件的港股中选取100只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样本股,采用股息率加权,以反映沪港深三地市场股息率高、盈利持续且具有成长性的股票的整体表现。
截至1月10日,今年以来涨幅0.61%,跑输沪深300指数。
恒生前海港股通高股息指数跟踪的恒生港股通高股息低波动指数,追踪内地投资者经港股通可买卖的位列首50只香港上市高股息低波动证券的表现。指数以2010年9月3日为基日,基值为3,000,按净股息率加权计算。
截至1月10日,今年以来涨幅0.57%,跑输沪深300指数。
中融高股息混合A成立于2019年9月26日,截至2020年1月10日,成立以来收益率9.70%,今年以来涨幅2.27%,跑赢沪深300指数。
国泰鑫利一年持有期混合A拟任基金经理程洲,这并非他的首只要求有一定封闭持有期的基金,在2018年3月就发行了国泰聚利价值定开混合(封闭期6个月)、2017年3月的国泰民丰回报定开混合(封闭期12个月)。
国泰聚利价值定开混合各封闭期均实现正收益,见下图↓
国泰民丰回报定开混合也是都实现正收益,第一期封闭期实现31.96%的收益率。
天弘越南市场股票是国内首只越南主题基金,前有投资日本基金,现有投资越南市场的,这些无不体现着我国金融对外开放的不断深化。
从公开信息看,该基金以复制越南VN30指数为主要投资策略,
比较基准:越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
也就是说,这是一只指数型QDII。
VN30指数是指全部在胡志明市交易所上市交易的股票,按照流通市值排前30个,这30个股票大概占越南所有上市股票市值权重的86%左右,占成交量的接近80%。从涨幅来看,过去五年沪深300涨幅不到20%,VN30的涨幅是52%。波动率方面,过去五年VN30的波动率是15%,沪深300的波动率是25%。
数据来源:彭博,美元计价,截止2020年1月3日
只是不知在专业基金投资者甚少的大背景下,在投资于国内的基金都没搞明白的时候,有多少人愿意去做QDII基金投资?