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来源：诺安理财狮
上周（11月23日-11月27日）两市主要指数涨跌互现，大盘蓝筹的优势相对更明显。其中：上证50指数周涨2.54%，沪深300指数周涨0.76%，创业板指数周跌1.80%，中小板指数周跌1.17%，中证500指数周跌1.11%，中证1000指数周涨1.84%。两市A股日均成交金额为八千亿元，与前一周几近持平。上周市场行业亦是涨跌互现，其中涨幅靠前的行业有：银行（4.38%）、非银金融（3.91%）、采掘（2.70%）、休闲服务（2.38%）和国防军工（2.20%），跌幅靠前的行业有家用电器、计算机、建筑材料、传媒和医药生物。此外，主题概念板块中相对收益明显的板块有稀土指数、保险指数、银行指数、IGBT指数和煤炭开采指数。
10月社零总体低于市场预期，冬季疫情境外输入风险的加大，可能拖累内需修复上行的斜率。基于工业主要产品增长结构、集装箱产量和运价、家电内外销情况等现象串联起来的线索，市场可以验证当前外需修复动力强于内需。工业生产主要产品中，出口制造相关的空调、集成电路产量增速环比改善幅度最大。空调、洗衣机内销出货节奏放缓，但出口仍有较大幅度的增长。冰箱生产厂普遍满产以完成出口订单，但仍存在交付延迟的迹象。同时，集装箱供不应求，运价及产量双升。换言之，出口的表现强于预期，内需修复的斜率略有放缓。
年中暴雨洪涝灾害后，10月基建投资首度转升，但考虑专项债高增和低基数效应影响后，基建的增速实质表现是低于预期。地产快开工、抢销售成为地产投资冲高的主要动能，建材产销数据亦从侧面验证施工活动活跃度的提升，10月水泥产量创双位数增长，带动全国水泥指数上行。浮法玻璃库存加快区划，目前库存已降至近5年的低位水平，催化了玻璃期货涨价，挖掘机工作小时数也创近5个月来高点。四季度施工进入传统旺季，顺周期相关化工品、建筑材料及机械设备有望持续改善。
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