来源:华宝财富魔方
权益ETF:
上日权益ETF总份额增加4.95亿份,总规模增加35.90亿元。从份额变动来看,科技龙头、中华半导体、5G通信、中证生物医药指数、创业蓝筹指数相关ETF合计份额分别净增加3.33亿份、2.57亿份、1.82亿份、0.96亿份、0.94亿份;沪深300、创业板指、上证50、中证传媒、创业板50指数相关ETF合计份额分别净减少4.16亿份、1.34亿份、0.94亿份、0.52亿份、0.51亿份。
战略配售基金
权益封基
兴全合宜将于2020年1月31日进入开放期,届时基金将转型为灵活配置型LOF基金,基金进入开放期后,暂不接受申购、转换转入、定期定额投资申请,暂不销售兴全合宜混合C份额。
固收类封基
债券封基
债券ETF
分级B方面:今日进取股基下跌5.55%,分级B总成交额18.84亿元,成交在千万以上的分级B多数下跌:深成指B(150023,-9.50%)、证券B级(150224,-9.21%)跌幅领先,医药B(150131,+4.71%)和新能车B(150212,+0.95%)上涨。
分级A方面:
今日国债期货高开高走,收盘十年期主力合约T2003上涨0.54%。
今日分级A全天总成交额1.17亿元,成交在五百万以上的分级A中,煤炭A级(150289,+0.10%)、有色A(150196,+0.10%)和创业板A(15152,+0.20%)上涨,深成指A(150022,-1.02%)下跌。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.695%、华宝添益七日年化收益率2.466%、南方理财金H七日年化收益率为2.459%、建信添益七日年化收益率2.675%。今日收盘场内货基普遍高溢价,银华日利溢价0.056%,理财金H溢价0.026%。
场内定增基金
黄金ETF
今日盘中伦敦金现盘中下跌0.17%,今日国内黄金AU9999收盘上涨0.62%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.68%,预估折价率0.116%。今日AG2002下跌0.12%,白银基金下跌0.12%,预估折价率0.66%。
商品期货ETF
华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。
大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。
今日建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)在深交所上市交易,该基金跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。
今日豆粕ETF成交额1157.77万元,收盘下跌1.05%,预估溢价率0.176%;有色期货成交额325.42万元,收盘下跌1.09%,预估溢价率0.214%;能源化工成交额295.48万元,收盘下跌1.42%,预估折价率1.329%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌0.30%,纳斯达克100指数上涨0.24%,标普500指数上涨0.03%。今日华安德国30ETF下跌0.99%,预估折价率1.32%;国泰纳斯达克100ETF上涨1.22%,预估溢价率5.69%;博时标普500ETF下跌0.32%,预估溢价率0.33%。
油气股票ETP
上日标普全球石油指数下跌0.84%,标普石油天然气上游股票指数下跌2.26%。收盘华安石油下跌1.19%,预估折价率1.259%,华宝油气下跌1.30%,预估溢价率3.738%,当前华宝油气暂停申购和定期定额投资业务。