工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银沪港深精选混合C,代码005198)公布12月6日最新净值,下跌3.19%。
工银沪港深精选混合C成立于2017年11月9日,业绩比较基准为50%×恒生指数收益率+50%×中债综合财富(总值)指数。该基金成立以来收益-3.42%,今年以来收益-19.00%,近一月收益-4.59%,近一年收益-11.94%,近三年收益12.21%。近一年,该基金排名同类3926/3994。
基金经理为孔令兵。孔令兵自2020年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.53%1514005819.36万03690美团-W9.14%2715005577.42万02331李宁5.36%4355003270.61万03759康龙化成4.93%1938003007.78万00914海螺水泥4.85%8465002961.9万01995旭辉永升服务4.47%21100002728.23万300750宁德时代4.01%466002449.9万09666金科服务3.90%6544002382.02万02359药明康德3.04%1222401854.38万00868信义玻璃2.94%9230001791.54万