前海开源中航军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中航军工指数,代码164402)公布12月7日最新净值,下跌3.39%。
前海开源中航军工指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益35.44%,今年以来收益15.19%,近一月收益6.15%,近一年收益34.15%,近三年收益130.61%。近一年,该基金排名同类135/1686。
基金经理为黄玥。黄玥自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002179中航光电6.74%17502361.44亿000733振华科技6.57%13954721.4亿600893航发动力6.41%25668421.37亿600760中航沈飞5.92%18459981.26亿000768中航西飞5.76%39557501.23亿002025航天电器3.87%13325098234.91万600150中国船舶3.83%32512838160.72万002013中航机电3.63%58316447721.1万600862中航高科3.57%23306147590.81万603267鸿远电子3.46%4874007359.74万