近日,知名基金经理丘栋荣所在的中庚基金25%股权被挂牌转让。基金公司股权挂牌转让再添新例。
据阿里拍卖显示,大连汇盛投资有限公司持有的中庚基金管理有限公司25%股权将于2022年1月19日开始拍卖,起拍价格5407.97万元。
来源:阿里拍卖
25%股权5408万元起拍
阿里拍卖网站显示,大连汇盛投资有限公司持有的中庚基金管理有限公司25%股权将于2022年1月19日10时起拍卖,中庚基金25%股权对应的评估价为7725.67万元,起拍价为5407.97万元。
作为一家个人系基金公司,中庚基金成立于2015年11月,初始注册资本20000万元,成立时股东和出资情况如下:
来源:资产评估报告
公司近两年资产、财务状况如下表:
来源:资产评估报告
根据被评估单位的财务报表披露,截至评估基准日,企业账面资产总额为42495万元,负债总额12280万元,净资产额为30216万元。
经资产基础法评估,净资产评估值为30903万元,增值率2.27%。
来源:资产评估报告
据此,中庚基金管理有限公司25%股权市场价值(净资产评估值×25%)为7725.67万元。
二股东出现借贷纠纷
公募基金牌照来之不易,能获得绩优公募基金公司股权的机会更是“凤毛麟角”,为何大连汇盛投资有限公司持股被挂牌转让?
根据此前披露的民事判决书,2018年11月28日,大连汇盛公司与威恳保理公司签订《借款合同》,约定:借款本金为4000万元整,借期从2018年11月28日至2018年12月7日,借款利率为每日万分之七。签订后,大连汇盛公司仅偿还截至2018年12月27日的利息,后续未再偿还任何借款本金及利息。
最终法院判决,大连汇盛投资有限公司向厦门威恳商业保理有限公司返还借款本金4000万元并支付利息,利息按年利率24%,自2018年12月28日起至本金实际支付之日止。
根据资产评估报告,大连汇盛投资有限公司是因《申请执行人厦门威恳商业保理有限公司与被执行人大连汇盛投资有限公司、王家壮企业借贷纠纷》一案,导致所持股权遭到执行拍卖。
值得注意的是,并非实力雄厚的“土豪金主”就能获得这份股权,根据竞买人条件限制,基金公司持股5%以上股东变更还需要经过证监会审批。
来源:说明函
此外,根据优先购买权原则,原股东孟辉、闫炘享有优先购买资格。
中庚基金管理规模近250亿元
基金三季报显示,截至今年三季度末,中庚基金管理规模249.23亿元,位列全行业第86名。其中,丘栋荣个人管理规模超过200亿元。对比之下,去年年末,中庚基金管理的全部非货币基金规模不足70亿元。
中庚基金目前共有5只基金,丘栋荣管理4只基金,中庚价值先锋由副总经理兼投资总监曹庆和基金经理陈涛共同管理。