中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:中融沪港深大消费主题混合C,代码005143)公布12月20日最新净值,下跌3.71%。
中融沪港深大消费主题混合C成立于2017年11月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益-12.77%,今年以来收益-16.57%,近一月收益-6.39%,近一年收益-14.93%,近三年收益17.09%。近一年,该基金排名同类3790/3835。
基金经理为冯琪,陈荔。冯琪自2019年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.43%;陈荔自2020年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01211比亚迪股份6.28%19000384.62万01109华润置地5.81%130000355.76万00189东岳集团5.71%216000349.81万00857中国石油股份5.28%1052000323.38万01548金斯瑞生物科技4.90%120000299.9万03669永达汽车4.59%300500281.38万00881中升控股3.96%46500242.88万01316耐世特3.83%350000234.42万600702舍得酒业3.20%9500196.08万02319蒙牛乳业3.07%45000188万