ETP日报(20201231):军工类ETP领涨,分级子份额节后转型

发布时间: 2021-02-09 09:58:08 来源: 新浪财经-自媒体综合

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来源:华宝财富魔方

分析师:李真     执业证书编号:S0890513110002

分析师:杨思奇   执业证书编号:S0890519060003

市场回顾:今日A股市场V型震荡,收盘上证综指上涨1.72%,收于3473.07点,深证成指上涨1.89%,收于14470.68点,创业板指上涨2.27%,收于2966.26点,两市成交额9617.48亿元。申万28个一级行业中仅采掘(-0.21%)下跌,其余均上涨,休闲服务(+6.11%)、国防军工(+4.61%)和非银金融(+3.34%)领涨。

权益ETF

今日军工类ETF领涨,目前公募市场上共有5只军工类ETF,其中,华宝中证军工ETF(512810)规模较小,截至2020.12.30的规模为1.26亿元,打新收益增厚优势相对突出,截至2020.12.30该基金今年以来的累计净值为69.80%,领先其他军工类ETF,相较中证军工指数的超额收益为8.99%。

分级B方面:今天是分级基金子份额最后一个交易日,节后首个交易日(2020年1月4日)当前市场上的分级B份额和分级A份额将终止上市并按照净值转型为相应的母基金份额,投资者可以选择场内赎回母基金份额或转托管至场外赎回母基金份额实现退出,需要注意的是,持有母基金份额并在7天以内赎回的赎回费为1.50%。

今日分级B总成交额13.63亿元,成交在千万以上的分级B中券商B(150222,10.00%)、深成指B(150023,+8.49%)涨幅领先。

分级A方面:

今日国债期货震荡走低,收盘十年期主力合约T2103下跌0.18%。

转型前最后一个交易日分级A全天总成交额4.44亿元,成交在五百万以上的分级A跌多涨少:新能车(150211,-0.51%)和证券A(502011,-0.50%)领跌,H股A(150175,+0.41%)和深成指A(150022,+0.28%)等上涨。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.743%、华宝添益七日年化收益率2.467%、南方理财金H七日年化收益率为2.641%、建信添益七日年化收益率2.761%。今日收盘理财金H溢价率0.012%,建信添益折价0.014%。

黄金ETF                                                     

今日国内黄金AU9999收盘下跌0.10%,上海金收盘上涨0.54%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.47%,预估折价率0.181%。今日白银期货主力合约上涨0.88%,白银基金上涨0.95%,预估溢价率0.13%。

商品期货ETF

今日有色期货成交额2169.34万元,收盘下跌1.20%,预估折价率0.093%;豆粕ETF成交额2628.45万元,收盘上涨3.42%,预估折价率0.007%。

油气ETP

上日标普全球石油指数上涨0.87%,标普石油天然气上游股票指数上涨3.43%,道琼斯美国石油开发与生产指数上涨3.04%。今日收盘华安石油上涨0.50%,预估折价率0.776%,华宝油气上涨2.83%,预估折价率0.974%,广发石油上涨2.14%,预估折价率1.116%。

今日盘中NYMEX原油下跌0.10%,ICE布油下跌0.06%。今日收盘南方原油(暂停申购)上涨0.17%,预估折价率0.52%;易方达原油(暂停申购)上涨0.35%,预估折价率0.12%;嘉实原油(暂停申购)上涨0.30%,预估折价率0.45%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌0.31%,标普500指数上涨0.13%,纳斯达克100指数上涨0.01%。今日收盘华安德国30ETF下跌0.52%,预估折价率1.03%;博时标普500ETF上涨0.13%,预估溢价率0.01%;国泰纳斯达克100ETF下跌0.16%,预估溢价率1.41%。

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