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重要事件梳理
① 【2020年新能源汽车保有量492万辆,占比1.75%】
公安部数据显示,截至2020年底,全国新能源汽车保有量达492万辆,占汽车总量的1.75%,同比增长29.18%。新能源汽车增量连续三年超过100万辆,呈持续高速增长趋势。
从增速和渗透率看,国内新能源汽车行业正处于爆发式发展阶段。
② 【特斯拉股价续创历史新高】
前一交易日,北向资金净买入宁德时代3.57亿元,此前连续4个交易日净卖出;特斯拉股价上涨7.84%,达到880美元/股,续创历史新高。
③ 【蔚来汽车1月9日“蔚来日”发布多款“黑科技”】
2021年1月9日,2020蔚来日(NIO Day 2020)主要看点:
1、蔚来汽车发布首款搭载全新自动驾驶技术的旗舰轿车eT7(算力强大,7倍于特斯拉FSD,不含补贴售价44.8万元,2022年一季度交付);
2、重磅推出150kWh固态电池系统,颠覆性的使用半固态电池替代现有锂电,将对电池材料格局产生重大影响(采用超高镍正极+预锂化硅碳负极+固液电解质+隔膜,属于液态至固态电池的过渡性技术,360Wh/kg超高能量密度,续航超1000公里,固态电池时代有望到来);
3、第二代换电站(换电站仅占用4个车位,单站电池数量增至13块,服务能力提升3倍,每天最高完成312次换电,电池存储和换电效率大幅提升)。
④ 【比亚迪DM家族全新车型即将发布】
1月11日晚,比亚迪DM家族DM-i超级混动即将发布,市场给予很高期待和关注。
⑤ 【宁德时代子公司湖南邦普爆炸】
1月7日,宁德时代子公司、三元前驱体供应商湖南邦普老厂车间发生爆炸起火,爆炸点为邦普老厂锂回收车间,该厂三元前驱体产能1.5万吨。
1月10日晚间,宁德时代发布公告表示,生态环境部门监测显示,事故厂区周边环境空气质量正常,本次湖南邦普安全事故对公司的生产经营无重大影响。
预计该事件对宁德时代和三元前驱体的供应量不会产生较大冲击。但目前碳酸锂、电钴等上游原材料售价仍延续明显的上涨趋势。
⑥ 【宁德时代累计新增借款超过上年末净资产的40%】
截至2020年12月31日,宁德时代借款余额293.29亿元,较2019年末增加187.63亿元,累计新增借款占2019年末净资产比例为44.47%。
公司表示,累计新增借款较上年末出现较大幅度增长,主要是由于公司业务快速发展,产能规模不断扩大。
⑦ 【恩捷股份斥资58亿继续扩产】
1月8日午间,恩捷股份公告拟在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目,项目投资总额为58亿元,将通过自有资金与自筹资金等方式解决。
项目分两期进行建设,第一期项目拟规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及12条涂布线;第二期项目拟规划建设12条锂离子电池隔膜生产线及27条涂布线。
该项目规模巨大,将有利于公司进一步巩固公司在湿法隔膜领域的龙头地位。
⑧ 【吉利汽车获多家投行上调目标价】
花旗、交银国际、摩根大通等上调吉利汽车目标价或评级,公司股价上涨近20%。
有消息称,百度计划成立智能电动汽车公司,或与吉利汽车合资,吉利将持有少数股权,百度持有多数股权和绝对投票权。
⑨ 【百亿私募掌门杨东:现在新能源股票估值偏高,非买入好时机】
近日,百亿私募宁泉资产创始人杨东在最新内部沟通文章中明确指出,长期坚定看好新能源行业,但现阶段股票估值明显偏高,宁泉已逐步卖出。未来,业内大部分个股将可能以下跌方式消化估值。
杨东曾任兴全基金总经理,在2007年6000点时劝基民赎回,2015年4500点喊风险,之后不久股市均出现明显下跌,有“业界良心”之称。
延伸分析解读
公安部数据显示,截至2020年底,全国新能源汽车保有量为492万辆,占汽车总量的1.75%。而根据工信部预估,2020年,国内新能源汽车销量有望达到130万辆。对比两组数据,我们能够觉察到,这个行业正加速发展。
那么,从更大的时间维度来看,新能源汽车产业发展到了哪个阶段,后面还有多大的空间呢?
先看一个基本事实。相关研究已给出结论,当新产业/新产品的渗透率突破3%后,将进入加速上升阶段;而突破10%后,产业发展趋势将难以逆转、基本成定局,并以更快的速度普及。
我国的新能源汽车产业处于哪个阶段呢?
数据显示,2019年,中国新能源汽车市场渗透率为4.7%,2020年大概率在5%左右。
而根据2020年11月国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,也就是将达到20%的渗透率。
要实现该目标,从2021年起至2025年,每年的复合增速必须超过30%。
远期规划更令人兴奋。2030年,国内新能源汽车销量或占总销量的40%左右;2035年,新能源汽车销量占比则有望突破50%。
新势力是目前销售最为亮眼的车企。
2020年,特斯拉累计生产50.97万辆汽车,累计交付49.96万辆;蔚来汽车全年累计交付43728辆,同比上涨112.6%;理想汽车全年交付32624辆;小鹏汽车全年交付27041辆,同比增长112%;即将IPO的威马汽车全年销售22495辆,同比增长33.3%。各家新势力均交出历史最好成绩单。
实际上,不仅是国内,国外新能源浪潮同样势不可挡。
2020年,欧洲新能源汽车销量大超预期,欧洲8个主要国家新能源车总销量为24万辆。考虑其他欧洲国家后,预估欧洲12月新能源总销量将超过25万辆,全年总销量近130万辆,同比增速高达130%。
有研究预计,2025年全球新能源车销量为1200万辆,渗透率11%;2030年全球新能源车销量达3000万辆,渗透率高达28%。
因此,放眼未来5-10年甚至更长时期,新能源汽车产业未来都将有巨大的发展时间和发展空间。投资者应当坚定信心,迎接新能源汽车更大浪潮的到来。
我们将在这一历史性的优质赛道中不断寻找投资机会,这也是新浪财经推出新能源汽车投资日报栏目的初衷。
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