国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费混合C,代码009508)公布12月29日最新净值,下跌3.43%。
国金鑫意医药消费混合C成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×40%+中证内地消费主题指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益2.24%,今年以来收益-9.90%,近一月收益-3.26%,近一年收益-7.00%。近一年,该基金排名同类3777/4093。
基金经理为张航,吕伟。张航自2020年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.24%;吕伟自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖9.84%949252103.35万600702舍得酒业9.36%969002000.02万600809山西汾酒9.19%622601964.3万600519贵州茅台9.07%106001939.8万000858五粮液8.26%805001766.09万300015爱尔眼科8.13%3256141738.78万603259药明康德7.87%1101601683.24万300760迈瑞医疗7.32%406001564.81万000799酒鬼酒5.33%460001139.56万600436片仔癀4.81%272001028.7万