汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证生物科技指数(LOF)A,代码501009)公布1月4日最新净值,下跌3.50%。
汇添富中证生物科技指数(LOF)A成立于2016年12月22日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益104.97%,今年以来收益-3.50%,近一月收益-7.11%,近一年收益-17.38%,近三年收益142.14%。近一年,该基金排名同类1607/1658。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益104.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德11.93%22918523.5亿300760迈瑞医疗9.17%6986902.69亿300122智飞生物8.80%16257542.58亿600276恒瑞医药8.22%48064672.41亿300142沃森生物6.90%32050492.02亿300347泰格医药6.36%10728551.87亿000661长春高新4.98%5328871.46亿002821凯莱英4.59%3019431.35亿600196复星医药4.45%25011571.31亿300759康龙化成4.04%5507751.19亿