招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布1月4日最新净值,下跌3.84%。
招商医药健康产业股票成立于2015年1月30日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益172.60%,今年以来收益-3.84%,近一月收益-5.77%,近一年收益-11.41%,近三年收益192.49%。近一年,该基金排名同类1499/1658。
基金经理为李佳存。李佳存自2014年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益172.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300760迈瑞医疗8.21%7868553.03亿603259药明康德8.21%19837913.03亿300122智飞生物8.07%18747942.98亿300347泰格医药8.06%17111452.98亿300529健帆生物6.10%38456802.25亿002821凯莱英5.35%4428001.97亿603392万泰生物5.25%8733901.94亿603127昭衍新药4.35%10153571.6亿603233大参林4.30%37405821.59亿300677英科医疗4.21%26508581.55亿