交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银新生活力灵活配置混合,代码519772)公布1月5日最新净值,下跌3.32%。
交银新生活力灵活配置混合成立于2016年11月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益168.10%,今年以来收益-4.90%,近一月收益-5.40%,近一年收益-21.42%,近三年收益109.78%。近一年,该基金排名同类4040/4113。
基金经理为杨浩,田彧龙。杨浩自2016年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益168.1%;田彧龙自2021年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002049紫光国微7.19%26366345.45亿002352顺丰控股5.81%67406694.41亿603517绝味食品5.45%64658164.13亿300408三环集团5.32%108739864.03亿002028思源电气5.10%97686463.86亿002415海康威视3.96%54629163亿300413芒果超媒3.87%67256182.93亿603816顾家家居3.71%46866652.81亿603501韦尔股份3.50%10951512.66亿603806福斯特3.37%20170302.56亿