汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金(简称:汇添富价值成长均衡投资混合C,代码011272)公布1月5日最新净值,下跌3.87%。
汇添富价值成长均衡投资混合C成立于2021年2月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合指数收益率×25%。该基金成立以来收益-15.25%,今年以来收益-6.51%,近一月收益-8.85%。
基金经理为顾耀强。顾耀强自2021年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601888中国中免6.39%8800002.29亿02269药明生物5.82%19800002.09亿03690美团-W5.73%10000002.05亿000858五粮液4.96%8099901.78亿300122智飞生物3.99%8999391.43亿002142宁波银行3.92%39972001.41亿300760迈瑞医疗3.87%3599941.39亿00700腾讯控股3.84%3580001.38亿600546山煤国际3.52%100000001.26亿603799华友钴业3.46%12000001.24亿