【白酒投资日报】省长@茅台 股王茅台“十四五”能翻几番？|| 【新能源汽车投资日报】板块再次陷入调整 细分领域或仍存预期差
【导语】投资的关键在于选对了赛道，选对了赛道，静待时间的玫瑰绽放。每个交易日8：30准时送达，是您投资路上的小秘书，梳理重要资讯，剖析投资机会。
【市场】
上证指数报3569.43点，下跌1.51%，成交额4363.27亿。深证成指报15352.42点，下跌2.28%，成交额5777.26亿。创业板指报3258.36点，下跌2.89%，成交额2060.73亿。
道指跌0.07%，报30937.04点；纳指跌0.07%，报13626.06点；标普500指数跌0.15%，报3849.62点。
英国富时100指数涨幅0.33%，报6660.75点；法国CAC40指数涨幅0.93%，报5523.52点；德国DAX指数涨幅1.66%，报13870.99点。
COMEX 2月黄金期货收跌0.2%，报1850.90美元/盎司。WTI 3月原油期货收跌0.30%，报52.61美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.05%，报55.91美元/桶。
波罗的海干散货指数：跌6.01%，报1659点。
【国内要闻】
中国人民银行行长易纲26日在“达沃斯议程”对话会上表示，将确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性的，而不会去过早地放弃此前发布的支持政策，预估今年中国的GDP增速将恢复到正常区间内，符合预期。
人社部：2020年基金投资运营工作稳步推进，所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作，合同规模1.24万亿元，到账金额1.05万亿元。
工信部：全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。工信部将做好相关政策的落实工作，支持国内外企业加大投资力度，持续提升集成电路的供给能力。
民航局：自1月27日0时起，购买1月28日-3月8日春节期间机票的旅客，均可办理免费退票或至少一次改期。
CME预估2021年1月挖掘机（含出口）销量20500台左右，同比增速106%左右。
【国际要闻】
全球累计新冠确诊病例数超过1亿。
国际货币基金组织（IMF）：预计2021年全球经济增速将为5.5%，比2020年10月的预估上调了0.3个百分点。
美国总统拜登25日称，要将政府车队的近65万辆车全部换成电动汽车。
【公司动态】
抖音与央视春晚联合宣布，抖音成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴。这是继2019年春晚后，抖音第二次与央视春晚达成合作。
华为于1月27日发行2021年度第一期中期票据。此次计划发行规模为40亿元，期限3年，利率区间3.3%-3.9%。工商银行、中国银行（维权）分别作为此次发行的主承销商和联席主承销商。
快手科技（01024.HK）1月26日认购首日，投资者打新热情高涨。截至17：26分，孖展总额已达850.34亿港元，孖展超额认购已达80倍，预计超额认购可达148.77倍。据称有券商系统打新页面出现宕机现象。
【基金】
2020年新增“基民”中，“90后”占一半以上。投资方向一般都围绕白酒、消费、新能源等热度最高的行业。基金投资成年轻人社交工具上热搜。
26日，酿酒板块大幅走低，但白酒的关注度却乘风破浪。25日，易方达蓝筹精选一日净值暴涨5%，更是一举登上微博热搜，被网友戏称世界三大知名酒庄是罗曼尼康帝、拉菲和易方达。截至2020年底，张坤所在的易方达基金前十大重仓股中，白酒股占据半壁江山。
1月26日，5只创新未来基金均结束连续涨停。截至收盘，易基未来涨7.33%，中欧创新跌5.54%，鹏华创新、添富创新、华夏创新均跌逾7%。
【机会掘金】
芯片：产业链人士透露，即使芯片代工商开始为汽车芯片扩大产能，汽车芯片的产量最快也要在三季度才会开始增加。这也就意味着汽车芯片短缺的状况可能也就还会持续一段时间。相关个股：韦尔股份，斯达半导，闻泰科技，晶方科技。
稀土：南方稀土集团公布中重稀土氧化物挂牌价，较1月18日的挂牌价，本周氧化镝挂牌均价上涨13万元/吨、氧化铽均价上涨10万元/吨、氧化镥均价上涨5万元/吨。相关股票：五矿稀土，北方稀土，广晟有色，厦门钨业。
化纤：相关数据显示，目前国内粘胶短纤平均售价约为13200元/吨，同比增长近40%，较去年8月价格低位增长近六成；国内氨纶40平均售价42500元/吨，同比涨幅44%，较去年8月低位增长超五成。相关标的：华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）
【公告淘金】
监管
深交所向卓翼科技发关注函，对其2020年归属于上市公司股东的净利润为-13，500万元至-17，000万元表示关注。
*ST新亿（维权）涉嫌信息披露违法违规，证监会对公司立案调查。
业绩增
光大证券公告，公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利24.15亿元，同比增长325%。
金山办公26日公告称，预计2020年净利润约为8.01亿元至9.21亿元，同比增长100%至130%。
露笑科技：预计2020年净利润同比增长552.67%-610.69%。
业绩降
水井坊业绩预告显示，2020年净利润同比下降约11%，销售量同比下降约42%。
强势股
连续7日涨停的*ST江特公告称，因为技改后产线运营时间短，碳酸锂产品业务占公司整体业务的比例偏小，所以对于公司2020年全年业绩提振不会产生重大影响。
八天七板陕西黑猫披露股价异动公告，近期原材料煤炭价格出现上涨，焦炭产品市场价格涨幅较大，未来焦炭产品市场价格能否维持高位存在不确定性。
增减持
比亚迪高管李柯拟减持不超过公司100万股A股。
南极电商：已耗资7亿元回购公司股份，本次股份回购方案完成。
其他
京东方A：拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权，持股比例增至90.42%。
富瀚微公告，公司拟向拉萨君祺等以支付现金的方式收购SoC芯片公司眸芯科技32.43%股权。
亿纬锂能及控股股东拟18亿元认购华友钴业定增股份。
【操盘策略】
长江证券：三大主要推动资金南下，前8个股占所有南下资金比例超85%
近期南下资金规模大增引发市场关注，“估值低位+高股息率+资金充裕”，或是本轮南下资金规模抬升的三大主要推动因素。
结构上从医疗保健、金融转向信息技术、电信服务，集中买入前期受美国禁投清单和科技反垄断影响的个股。
个股上，资金买入集中，前8个股占所有南下资金比例超85%，包括前期被纳入美国禁投清单的三大运营商、中国海洋石油和中芯国际，以及受科技反垄断影响的腾讯和美团。
国盛证券：跨年行情结束了吗？
1月26日市场调整，有三大原因：
A股跨年行情已“如期”大超预期，本轮行情从12月启动以来，至今已积累了较为丰厚的获利盘。
近期国内疫情出现反复，随着新增确诊人数增加，市场对防疫政策收紧的预期升高，也对风险偏好形成扰动。
市场对于流动性收紧的预期出现升温。
展望后续，市场整体风险不大，跨年行情更不会就此终结，4大原因：
1）拜登上台后，全球市场风险偏好仍在修复窗口，近期美股市场也在持续创新高；
2）经济基本面偏弱以及疫情扰动下，流动性也不具备系统性收紧条件；
3）国内机构开门红，1月至今偏股型基金发行规模已超3800亿，已创单月发行规模历史新高，股市增量资金仍在持续涌入；
4）年初大涨后，情绪一时半会难以冷却下来。
买什么？两大主线！
港股“明明白白”的牛市也才刚刚开始。建议投资者系统性增配港股科技巨头和价值龙头。“跟着南下买腾讯”也将如同“跟着北上买茅台”，成为未来一个阶段确定性较强的投资机会。
国信证券：顺周期板块直接受益于经济复苏
2020H2以来，股债商品等市场，最大的交易主题无疑是经济复苏。短期内很难出现因通胀预期导致的货币政策全面收紧。
从过去两次复苏经验显示，最直接受益于经济复苏的顺周期品种往往也是盈利弹性最大的行业，有色、能源、化工等顺周期板块存在基本面向上超预期的可能性。
兴业证券：行情尚未结束，把握两条主线
1月26日市场调整，有两大原因：2021年整体市场对流动性关注度较高，也较为担心。临近春节假期，前期获利盘较重，市场上涨过于集中。
展望后市，市场行情尚未结束，仍处于较好做多的窗口期。把握“成长+周期”两条主线及其扩散。
1）风险偏好提升+流动性宽松+政策催化+业绩改善，四重利好叠加，成长股有望从军工、新能源向半导体、电子、机械等方向，特别相关链条里的高端设备制造蔓延。
2）国内经济复苏+民主党实现“blue sweep”，全球需求共振的中上游周期品，化工、有色。
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