招商丰韵混合型证券投资基金(简称:招商丰韵混合A,代码006364)公布1月5日最新净值,下跌3.26%。
招商丰韵混合A成立于2019年3月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益82.64%,今年以来收益-5.37%,近一月收益-10.98%,近一年收益-23.36%。近一年,该基金排名同类4064/4113。
基金经理为付斌。付斌自2019年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002311海大集团4.04%4990003363.26万002812恩捷股份3.98%1181503309.62万688303大全能源3.87%4610473220.87万600188兖州煤业3.80%10921063166.02万600958东方证券3.77%20735003137.21万03690美团-W3.76%1522583127.88万300750宁德时代3.70%585083075.94万00700腾讯控股3.50%757002909.71万002531天顺风能3.41%16002402840.43万01171兖州煤业股份0.19%130000159.63万