上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(简称:上投摩根香港精选港股通混合,代码005701)公布1月5日最新净值,下跌3.31%。
上投摩根香港精选港股通混合成立于2018年6月8日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。该基金成立以来收益6.20%,今年以来收益-4.95%,近一月收益-7.56%,近一年收益-26.86%,近三年收益23.26%。近一年,该基金排名同类4093/4113。
基金经理为王丽军,赵隆隆。王丽军自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.21%;赵隆隆自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.82%10400399.75万03968招商银行5.11%50500261.04万02600中国铝业4.03%420000206.08万00836华润电力3.66%100000187.02万300274阳光电源3.54%12200181.02万03908中金公司3.33%100000170.36万01211比亚迪股份3.17%8000161.95万02020安踏体育3.11%13000158.98万00902华能国际电力股份3.00%440000153.58万02331李宁2.94%20000150.2万