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来源:融通基金
作为基民的“打工人”,基金公司到底给小伙伴赚了多少钱?
近日,小通家2020年四季报出炉。
结合2020年一季报至四季报披露的数据,来一探究竟吧。
2020年第四季度
赚超60亿
根据四季报披露数据,2020年第四季度融通旗下公募基金利润总和为62.5亿元。
如果将2020年一季报至四季报中,各基金的“基金利润”简单相加,那么2020年融通旗下公募基金利润总和达220亿元。
注:“旗下公募基金利润”指报告期内,公司旗下所有公募基金的本期利润总和,非基金公司利润。数据来源:融通旗下基金2020一季报至四季报、Wind数据。
三年期股票投资能力获
五星★★★★★评级
截至2020年底,融通基金权益类基金绝对收益排名:
排名相关数据来源:海通证券。截止日期:2020年12月31日。海通证券评级说明:基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
9只主动权益基金获
五星★★★★★评级
银河证券星级评价截止日期为2021年01月01日;海通证券星级评价截止日期为2020年12月31日。
多种风格 群星闪耀
周期风格
融通行业景气
20年投资老将、周期股投资旗手掌舵
融通行业景气A各阶段表现
净值涨幅、同期业绩基准来源:融通行业景气2020年4季报
排名数据来源:海通证券,截至2020/12/31。同类基金为:海通证券-主动混合开放型-偏股混合型
医药主题
融通医疗保健基金
国内基金业第一代医药基金经理掌舵
融通医疗保健各阶段表现
净值涨幅、同期业绩基准来源:融通医疗保健2020年4季报。排名数据来源:海通证券,截至2020/12/31。同类基金为:海通证券-主动混合开放型-强股混合型
新能源车
融通新能源汽车
深挖新能车板块机会
融通新能源汽车A各阶段表现
净值涨幅、同期业绩基准来源:融通新能源汽车2020年4季报。排名数据来源:海通证券,截至2020/12/31。同类基金为:海通证券-主动混合开放型-灵活策略混合型
港股
融通核心价值QDII
布局全球优质资产,掘金南下机会
融通核心价值各阶段表现
净值涨幅、同期业绩基准来源:融通核心价值2020年4季报。排名数据来源:海通证券,截至2020/12/31。同类基金为:海通证券-QDII-QDII环球股混
科技成长
融通转型三动力
紧跟科技升级,科技成长股
融通转型三动力A各阶段表现
净值涨幅、同期业绩基准来源:融通转型三动力2020年4季报。排名数据来源:海通证券,截至2020/12/31。同类基金为:海通证券-主动混合开放型-灵活策略混合型
均衡配置
融通中国风1号
风格均衡,攻守自如
融通中国风1号A各阶段表现
净值涨幅、同期业绩基准来源:融通中国风1号2020年4季报。排名数据来源:海通证券,截至2020/12/31。同类基金为:海通证券-主动混合开放型-灵活策略混合型
相关基金经理四季报观点可点击《大涨过后|股市已不便宜,接下来怎么办》
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以下业绩数据均来源于各基金定期报告。
融通行业景气A成立于2004年4月29日,2015年-2020年的业绩分别为46.86%、-18.29%、9.07%、-13.83%、87.20%、61.32%;同期业绩比较基准分别为7.26%、-8.02%、13.73%、-16.93%、25.07%、18.99%。邹曦自2012年7月3日管理融通行业景气;2020年1月2日管理融通通乾研究精选:该基金成立于2016年8月12日,2016年-2020年的业绩分别为-1.11%、28.85%、-20.65%、36.95%、62.95%;同期业绩比较基准分别为0.01%、8.60%、-11.03%、18.01%、13.5%;2017年2月18日管理融通领先成长:该基金成立于2007年4月30日,2015年-2020年的业绩分别为71.02%、-28.92%、14.01%、-21.21%、61.26%、61.62%;同期业绩比较基准分别为6.86%、-9.08%、16.36%、-19.78%、28.69%、21.73%。另,融通行业景气成立以来基金经理变更、任职情况:黄盛任职日期2004-04-29至2005-10-13;冯宇辉任职日期2005-10-13至2008-03-31;严非任职日期2012-01-12至2015-06-19;邹曦任职日期2007-06-25至2012-01-19、2012-07-03至今。
融通医疗保健行业A成立于2012年7月26日,2015年-2020年的业绩分别为50.28%、-25.80%、-13.79%、-13.25%、58.60%、98.93%,同期业绩比较基准分别为46.84%、-10.67%、2.26%、-21.65%、29.40%、39.91%。蒋秀蕾自2018年1月19日管理该基金。另,融通医疗保健成立以来基金经理变更、任职情况:吴巍任职日期2012-7-26至2014-11-27;万民远任职日期2016-8-26至2018-7-14;蒋秀蕾任职日期2012-9-6至2016-9-2、2018-1-19至今
融通转型三动力A成立于2015年1月16日,2015年-2020年的业绩分别为35.00%、-17.26%、23.10%、-13.53%、76.62%、44.86%,同期业绩比较基准分别为5.55%、-6.1%、8.60%、-11.03%、18.01%、13.5%。林清源自2018年6月22日管理该基金;于2020年5月27日管理融通蓝筹成长:该基金成立于2003年9月30日,2015年-2020年的业绩分别为32.90%、-16.66%、9.30%、-21.39%、44.77%、15.32%,同期业绩比较基准分别为7.08%、-8.55%、15.04%、-18.36%、26.87%、20.36%另,融通转型三动力成立以来基金经理变更、任职情况:丁经纬任职日期2015-1-16至2015-3-28;张延闽任职日期2015-1-16至2019-4-12;林清源任职日期2018-6-22至今
融通中国风1号A成立于2016年2月3日。2016年-2020年的业绩分别为8.32%、19.28%、 -22.05%、84.68%、59.24%,同期业绩比较基准分别为5.48%、8.60%、-11.03%、18.01%、13.5%。基金经理彭炜自2017年8月5日管理该基金;2020年1月11日管理融通新能源:该基金成立于2015年6月29日,2015年-2020年的业绩分别为5.80%、3.59%、5.75%、-17.97%、57.36%、60.58%;同期业绩比较基准分别为-4.19%、-11.40%、5.68%、-16.36%、11.84%、44.26%;2019年7月16日管理融通消费升级:该基金于2019年7月16日成立,2019年-2020年业绩分别为11.91%、75.85%,同期基准为2.02%、45.12% ;2019年8月21日管理融通量化多策略,该基金于2019年8月21日成立,2019年-2020年业绩分别为9.36%、72.59%,同期基准为6.79%、21.38% ;另,融通中国风1号成立以来基金经理变更、任职情况:商小虎任职日期2016-2-3至2017-10-21;范琨任职日期2016-2-5至2019-4-12;彭炜任职日期2017-8-5至今
融通新能源汽车A成立于2018年6月15日,2018年-2020年的业绩为-20.50%,59.92%、104.81%,同期业绩比较基准分别为-22.26%,32.80%、66.35%。王迪自2018年6月20日管理该基金。另,融通新能源汽车成立以来基金经理变更、任职情况:邹曦任职日期2018-6-15至2019-6-19;付伟琦任职日期2018-6-15至2020-1-9;王迪任职日期2018-6-20至今
融通核心价值混合基金成立于2019年1月4日,由融通丰利四分法基金转型而来。2019-2020年业绩分别为-0.92%、55.37%,同期业绩比较基准为10.9%、-6.01%;融通丰利四分法基金成立于2013年2月5日,2014-2018年的业绩分别为1.96%、-16.87%、0.36%、7.75%、-20.22%,同期业绩比较基准分别为3.7%、-10.37%、17.19%、1.7%、0.24%。另,融通核心价值混合基金成立以来基金经理变更、任职情况:何博2019/01/04至2020/08/14;张婷2019/01/12至今。
公开募集证券投资基金风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,融通基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、特殊类型产品风险揭示:
融通核心价值QDII基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。融通基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、融通行业景气证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【www.rtfund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
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