汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)A,代码501011)公布1月21日最新净值,下跌3.60%。
汇添富中证中药指数(LOF)A成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益23.01%,今年以来收益-6.70%,近一月收益5.06%,近一年收益25.87%,近三年收益64.98%。近一年,该基金排名同类54/1744。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600436片仔癀9.32%1858937030.47万000538云南白药8.33%6424626282.64万600085同仁堂5.80%13956044376.61万600332白云山5.65%14305934258.88万000423东阿阿胶4.33%9317593263.02万002603以岭药业3.75%17000602827.2万600535天士力3.26%18471162456.66万000999华润三九2.99%7969002253.63万600771广誉远2.93%8010612210.13万603858步长制药2.84%11616612142.1万