银华港股通精选股票型发起式证券投资基金(简称:银华港股通精选股票发起式,代码009017)公布2月22日最新净值,下跌5.11%。
银华港股通精选股票发起式成立于2020年4月1日,业绩比较基准为恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益58.55%,今年以来收益15.01%,近一月收益0.74%。
基金经理为李晓星,张萍,程桯。李晓星自2020年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.55%;张萍自2020年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.55%;程桯自2020年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03888金山软件8.54%144000605.98万00700腾讯控股8.03%12000569.62万00388香港交易所6.71%13300475.74万00291华润啤酒5.93%70000420.65万06186中国飞鹤5.17%240000366.82万01810小米集团-W5.06%128400358.78万02269药明生物4.76%39000337.43万600519贵州茅台4.38%1556310.89万01772赣锋锂业4.15%37800294.6万00667中国东方教育4.05%183000287.09万