华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞质量成长混合A,代码008528)公布2月22日最新净值,下跌5.78%。
华泰柏瑞质量成长混合A成立于2020年3月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益73.01%,今年以来收益11.31%,近一月收益-3.32%。
基金经理为李晓西。李晓西自2020年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德9.62%10519761.42亿000858五粮液8.44%4262721.24亿300999金龙鱼7.23%9842391.07亿600519贵州茅台6.30%465009290.7万000568泸州老窖6.09%3967838973.64万300759康龙化成5.78%7069418511.57万300347泰格医药5.75%5245458477.17万300012华测检测5.19%27952107650.49万600570恒生电子4.86%6832657167.45万002410广联达4.80%8980357071.13万