国融融兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:国融融兴混合C,代码007876)公布2月22日最新净值,下跌6.08%。
国融融兴混合C成立于2019年11月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益38.12%,今年以来收益3.36%,近一月收益-1.26%,近一年收益29.12%。近一年,该基金排名同类1894/3174。
基金经理为梁国桓。梁国桓自2019年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.58%50099.9万300759康龙化成5.95%750090.3万000661长春高新5.91%200089.78万002304洋河股份5.91%380089.68万002821凯莱英5.91%300089.74万600600青岛啤酒5.89%900089.46万000333美的集团5.84%900088.6万002352顺丰控股5.81%1000088.23万603259药明康德5.77%650087.57万603899晨光文具5.54%950084.13万