东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:东兴未来价值混合C,代码007550)公布2月22日最新净值,下跌3.33%。
东兴未来价值混合C成立于2019年7月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益39.11%,今年以来收益5.14%,近一月收益-0.48%,近一年收益33.15%。近一年,该基金排名同类1737/3174。
基金经理为李晨辉。李晨辉自2019年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.60%900179.82万601318中国平安9.47%20400177.44万600887伊利股份7.77%32800145.53万600036招商银行7.51%32000140.64万600030中信证券5.70%36300106.72万601012隆基股份4.92%1000092.2万600309万华化学4.86%1000091.04万600048保利地产4.83%5720090.49万000858五粮液4.67%300087.56万601668中国建筑4.62%17410086.53万