国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银中证资源指数(LOF),代码161217)公布3月24日最新净值,下跌3.73%。
国投瑞银中证资源指数(LOF)成立于2011年7月21日,业绩比较基准为95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-9.70%,今年以来收益2.15%,近一月收益-14.81%,近一年收益52.79%,近三年收益23.36%。近一年,该基金排名同类273/1449。
基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2014年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601899紫金矿业11.60%17952451667.78万002460赣锋锂业7.12%1012001024.14万601088中国神华5.13%409460737.44万603799华友钴业4.90%88922705.15万600028中国石化4.82%1719411692.92万603993洛阳钼业4.26%979223612.01万600547山东黄金3.88%236066557.59万601857中国石油3.65%1264210524.65万601225陕西煤业3.19%491520459.08万600111北方稀土2.55%280199366.78万