安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(简称:安信一带一路指数,代码167503)公布1月25日最新净值,下跌3.12%。
安信一带一路指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-28.41%,今年以来收益-5.43%,近一月收益-5.14%,近一年收益14.76%,近三年收益70.46%。近一年,该基金排名同类152/1756。
基金经理为施荣盛。施荣盛自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000063中兴通讯3.02%120703404.36万601668中国建筑2.90%774759387.38万600309万华化学2.89%38200385.82万600585海螺水泥2.88%95700385.67万601888中国中免2.87%17500383.97万601919中远海控2.87%205260383.63万600031三一重工2.79%163856373.59万000338潍柴动力2.78%207494371.21万601766中国中车2.77%607509369.97万601899紫金矿业2.66%366900355.89万