国投瑞银中证500指数量化增强C净值下跌3.13%

发布时间: 2022-03-30 16:57:29 来源: 新浪财经

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强C,代码007089)公布1月25日最新净值,下跌3.13%。

国投瑞银中证500指数量化增强C成立于2019年3月14日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%。该基金成立以来收益91.84%,今年以来收益-6.21%,近一月收益-5.03%,近一年收益11.57%。近一年,该基金排名同类199/1756。

基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2019年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益91.84%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000039中集集团1.55%10425001788.93万600373中文传媒1.50%13949511724.16万000686东北证券1.47%19345001698.49万002156通富微电1.35%7993001553.04万600177雅戈尔1.28%21408721475.06万600535天士力1.22%8905171411.47万002185华天科技1.18%10658001354.63万600867通化东宝1.10%11616001273.11万600728佳都科技1.07%14773201230.61万600201生物股份1.01%7113001162.98万
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