华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞港股通时代机遇混合C,代码011356)公布1月27日最新净值,下跌3.83%。
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C成立于2021年5月7日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.89%,今年以来收益-0.93%,近一月收益0.30%。
基金经理为何琦。何琦自2021年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03908中金公司7.87%500000878.92万00960龙湖集团7.52%280000840.17万06030中信证券7.45%500000831.91万03958东方证券7.31%1500000816.78万06969思摩尔国际7.27%250000812.49万01908建发国际集团7.22%600000806.48万01516融创服务6.98%1200000779.99万01918融创中国6.90%800000770.51万00884旭辉控股集团6.86%2000000766.91万03380龙光集团6.54%1500000730.93万