华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金(简称:华夏磐利一年定开混合C,代码009687)公布1月27日最新净值,下跌3.10%。
华夏磐利一年定开混合C成立于2020年7月29日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益59.28%,今年以来收益-12.00%,近一月收益-9.85%,近一年收益47.48%。近一年,该基金排名同类11/4243。
基金经理为张城源。张城源自2020年7月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300729乐歌股份4.77%33185849086.28万002452长高集团4.51%95744688597.87万603595东尼电子4.44%25000008470万002852道道全4.36%53050398318.3万300793佳禾智能4.31%42372888211.86万002100天康生物4.20%80536918005.37万002292奥飞娱乐4.17%133928567955.36万603158腾龙股份4.10%49019607818.63万300308中际旭创4.10%19354847821.29万603189网达软件4.08%39525697778.66万