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来源：投基家
“以交易为生”，这个是一个很容易引起交易者讨论兴趣的话题。热爱交易的交易者，都想专职交易，以交易为生。
这样不仅能做自己喜爱的工作，而且，做一个外汇交易者十分自由，可以在任何一个地方生活、工作，可以对日常充耳不闻，可以不用面对复杂的人际关系。
可是，在充满机会、诱惑、危险的外汇市场上，想以交易为生谈何容易。
虽然想以交易为生不容易，但不代表就没有人能够做到。今天小编就给大家介绍一位世界殿堂级交易大师——亚历山大·埃尔德，看看他是如何在多变的金融市场上做到以交易为生的！
▲亚历山大·埃尔德亚历山大·埃尔德本人的人生经历也颇具传奇色彩。
23岁那年，亚历山大·埃尔德在一艘轮船上当医生，当轮船行驶到非洲时，他跳离了轮船，前往美国，在纽约当了一名精神病医生。
他读完了一本恩格尔的《如何买股票》，竟被书中通过思考赚钱的想法深深吸引，从此自己的人生轨迹便改变了。而在此之前，他对股市一无所知。
涉足金融交易后，他发表了数十篇文章、书评，制作了软件，做过许多演讲，是三重滤网交易系统发明人。
那么，想要做到以交易为生，我们交易者究竟需要做好哪些方面呢？
亚历山大·埃尔德在《以交易为生》这本书中从心理学的角度对交易行为、各种技术指标和技术分析理论进行了全新的剖析，认为成功的交易基于三大支柱：心理、市场分析、交易系统（方法）与资金管理。
在他看来，要实现以交易为生，至少要完成三个部分。
第一个部分是了解自己：从交易心理入手，去理解市场波动的原因，去了解自身与市场整体的关系；
第二个部分是从技术分析入手：全面了解各类形态、指标、成交量、资金流向的分析；
第三个部分是形成交易系统：为自己制定交易纪律，做好风险管理，这里包括了情绪的管理和资金的管理。
那么，具体怎么做呢？
下面小编将从心理、市场分析、交易系统和资金管理，通常交易系统里就包含了资金管理，但因为资金管理在交易中极为重要，所以小编单独给大家介绍一下。
01
心理
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个体心理
埃尔德认为优秀的交易者多为勤奋、聪明之人。他们乐于接受新思想，相反，他们交易的目的并不是为了赚钱，而只是想做好交易。如果做对了，自然就赚到了钱。
成功的交易者总是在不断完善自己的技能，对他们来说，达到自己的最佳水平比赚钱更重要。
对于汇市中的个体心理，有很多种表现形式，如：
要么认为赔钱是因为不知道交易秘诀；
要么觉得资金不足导致没有等到股市反转；
要么轻信于自动交易的系统；
要么迷信于市场大师；
要么赌博的心态交易；
……
这些种种的狂热情绪，并不新鲜，我们可以在历史长河中的荷兰郁金香热、英国南海泡沫等等群众性狂热情绪中看到相似的画面。
埃尔德认为：
一个人自孩提时代形成的精神状态会妨碍他在市场上取得成功。为了应变，你必须找到自己的缺点。不要再把损失归因于运气不好，或是找别的理由，要学会对结果负责。
为此，要坚持写操作日记——记下每次买卖的理由，从中总结出那些反复成功和反复失败的操作模式。那些不会从过去吸取教训的人注定会重蹈覆辙。
交易者必须像水手研究大海一样研究市场的趋势和转折。你永远也无法控制市场，但你要学会控制自己。
在市场上，情绪化的反应对你来说是负担不起的奢侈品。
2
群体心理
当你在分析市场时，你是在分析群体行为，在技术指标中的价格、成交量和持仓量反映了群体行为。
群体的情绪不断在冷漠、乐观或悲观之间转换，由希望到恐惧。大多数人无法遵照自己的交易计划进行交易，因为他们的感受、思想和行为受到群体的影响。
埃尔德建议我们：
群体的势力要比你强大得多。不管你有多聪明，都不要与群体争辩。你只有一个选择，那就是加入群体。
群体很简单，所以你的交易策略也应该从简。如果价格走势与你的预测相反，那就止损开路。
与群体争辩永远也不会有什么好处，只需简单地运用你的判断力，决定何时加入群体，何时逃离群里即可。
02
市场分析
亚历山大·埃尔德介绍了现代计算机化技术分析，与传统技术分析相比，这些指标能更深入地揭示群体心理。这些技术指标可以分为三大类：
趋势跟踪指标有助于识别趋势，
振荡指标有助于把握转折点；
复合指标有助于跟踪群体心理的整体变化。
交易成功的秘诀，是组合各种类别中的数种指标，让它们之间的负面性质相互抵消，并保留有效的特质，这是“三重滤网”交易系统的目标。
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趋势指标
趋势跟随指标包括移动平均线、macd指标、macd柱、趋向系统、能量潮、收集派发指标等。
成功的交易者并不预测未来，而只是检测市场、管理仓位。
移动平均线：帮助我们顺趋势操作，其传达的唯一重要的信息是其倾斜方向，它表明了市场惯性的方向。ma还可以用做支撑位和压力位。
macd线：它与信号线交叉表明市场趋势正在发生改变。沿穿越方向操作意味着跟随市场潮流。
macd柱：相对于原始的macd线而言，macd柱能更深入地揭示多空双方的力量对比。macd柱的倾斜方向表明了主导市场的群体。
日线macd柱若创出近3个月的新高，则表明多方已十分强势，价格很有可能会创出新高；
macd柱若创出近3个月的新低，则表明价格可能还会创出新低。
MACD柱和价格走势的背离在任何市场中一年都只出现几次，但这些背离表明市场出现重大转折点，给出了“超强”的买入信号或卖出信号。
如果价格创出新低而macd柱没有创出新低，就产生了牛背离。macd柱和价格走势之间的牛背离指明了市场底部。
当大多数交易者恐惧地担心市场还将创出新低时，它们给出买入信号！
如果macd柱和价格走势之间的牛背离失败，价格继续创出新低，则应止损出局，并继续观察macd柱。
一旦价格再次创出新低后，macd柱再次出现背离，则是“三重牛背离”，这是特别强烈的买入信号。
2
震荡指标
震荡指标包括随机指标、变动率、平滑变动率、动能指标、相对强弱指数、透视指标、劲道指数、威廉指标、商品通道指数等指标、变动率、平滑变动率、动能指标、相对强弱指数
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复合指标
复合指标能揭示多空双方的强度。包括新高-新低指数、好友指数、交易持仓报告、腾落指数、交易者指数等。
新高－新低指数(NH-NL)：是衡量市场领导股的家数。
它计算价格创最近一年来新高或新低的家数。当新高-新低与价格涨跌同步时，它确认趋势；当它与价格背离时，表明这是市场的顶或底。
心理指标——一致性指标
一致性指标又以反向指标著称，它没有趋势跟随指标或振荡指标那么精确。它们只是让你注意到趋势即将反转的事实。
只要市场群体还有冲突，趋势就会继续。当群体达成强烈共识时，趋势就将反转。
当群体高度一致地看多时，卖出做空应该不错；当群体高度一致地看空时，准备买进做多将有利可图。
主流财经杂志也是一个很好的反向指标。
当《商业周刊》的封面出现一只发疯的公牛，往往是将多头仓位获利了结的时候；如果封面出现一只狰狞的灰熊，底部也不会太遥远。
只有已经深入人心的上身趋势才能突破几家经纪公司的惯性。当他们一致认同这一趋势，并提供操作建议、进行宣传、在报纸上登广告时，说明趋势已经很老了。
03
交易系统
三重滤网交易系统对每次操作进行三重测试或过滤。它将趋势跟随法与反趋势技术结合起来使用。它从好几种时间周期的角度来分析所有潜在的交易机会。
它仅是一套交易系统，更是一套方法，一种操作风格。
三重滤网要求交易者首先看长期走势图，只允许沿潮流方向操作，即沿长期走势图上的趋势方向操作。它利用潮流逆向的波浪来寻找入场点。
例如：当周线趋势向上时，日线下跌就会产生买入时机。当周线趋势向下时，日线上涨就会提供放空机会。
第一层滤网：利用趋势跟随指标判断周线趋势，且只顺从趋势方向操作。
交易者有三种选择：买入、卖出或观望。三重滤网交易系统的第一层只去掉其中的一种选择。
在主要上升趋势中只允许你买入或观望；在主要下跌趋势中只允许你放空或观望。你要么顺流而下，要么观望。
利用指标：周线macd柱的倾斜方向；13周指数移动平均线的倾斜方向。
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第二层滤网：利用振荡指标来观察日线图。
当周线趋势向上时，利用日线下跌来寻找买点；当周线趋势向下时，利用日线上涨来寻找放空点。
利用指标：劲道指数、透视指数、随机指数、威廉指数。
第三层滤网：盘中突破。
三重滤网系统的第一层是根据周线图来判断市场潮流，第二层是识别日线图上与潮流反向的波浪，第三层是识别与潮流同向的小涟漪。它根据即时价格变化来寻找入场点。
第三层滤网不需要走势图或指标。它是在第一层和第二层滤网发出买入或放空信号后，用于寻找入场点的一种技术。
埃尔德认为，恰当的资金管理是交易成功的根本。自律的交易者会迅速止损，因此绩效胜过了那些持仓不动等着解套的输方。
三重滤网系统要求止损位设得窄一点。之所以要将止损位设得这么窄，是因为三重滤网只顺潮流方向操作。
如果某次交易不能迅速生效，那就表明市场背后发生了根本性的变化。此时最好赶紧走人。
这是最好的逃命机会——逃命后你才能从安全的旁观者的角度重新审视市场。
保守的交易者：应该在三重滤网交易系统发出第一次信号时做多或做空，然后一直持仓不动，直到主要趋势反转或止损出局为止。
积极的交易者：可以利用日线振荡指标发出的每一个信号加仓。
中长线交易者：应该一直持仓，直到周线趋势反转为止。
短线交易者：可以根据第二层滤网发出的信号获利了结。
04
资金管理
没有人能既兴奋又赚钱。情绪化交易是成功的天敌。交易者必须运用自己的理智来交易，不能跟着感觉走。你所要关心的是交易正确，而不是钱。
埃尔德相信：
最好的交易系统都简朴而扎实。系统越复杂，越容易出错。当你设计出一套好系统，最好不要改来改去。
一旦有了自己的交易系统后，就要设计好资金管理原则。
那么如何才能逐步实现交易正确呢？
1确保生存
资金管理的首要目标是确保生存。你必须避免输光的风险，其次是获取稳定的收益，最后才是获取高额回报，但生存优先。
“不能拿全部资金来冒险”，这是交易的首要原则。
业余人士总想快速致富，结果却因为冒险太多而把自己给毁了。他们可能会短暂成功，但只要继续呆在市场里，迟早会完蛋。
广泛的测试表明：为了避免影响长期发展，交易者在单笔交易中损失的最大金额应该控制在总资金量的2%以内。这一限额还包括成交价差和佣金。
2自我评估与分析
想要逐步实现交易正确，那就不能平了仓就当交易结束了，平仓并不意味着交易结束。你还要进行分析，从中吸取经验教训。
许多交易者把平仓确认单往抽屉一扔，转而寻找下一个交易机会。他们错失了专业交易员成长中最重要的一步，即自我评估与分析。
成功的交易者目标是做最棒的交易，而钱是次要的。如果你对此感到吃惊，那就想想其他行业那些优秀的职业选手的做法。
优秀的教师、医生、律师、农场主等收入都不错，但他们不会在工作时计算能赚多少钱。如果他们算了，就会影响工作质量。
最后的建议
个人投资者要想胜过大机构，就必须培养耐心，消除贪心。记住，你的目标是交易成功，而不是频繁交易。
05
结尾
以上便是亚历山大·埃尔德的成功经验，由于文章篇幅有限，并不能将他的交易智慧全部展现给大家。
质为先，利为后，我们应该像成功的交易者学习，他们交易的目的并不是为了赚钱，而只是想做好交易。如果做对了，自然就赚到了钱。
成功的交易者总是在不断完善自己的技能，对他们来说，达到自己的最佳水平比赚钱更重要。
