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诺安鸿鑫混合型证券投资基金(简称:诺安鸿鑫混合,代码000066)公布4月12日最新净值,下跌3.28%。
诺安鸿鑫混合成立于2013年5月3日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益138.35%,今年以来收益3.44%,近一月收益-5.71%,近一年收益43.01%,近三年收益60.99%。近一年,该基金排名同类1290/3328。
基金经理为宋德舜,李迪。宋德舜自2020年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.12%;李迪自2020年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.24%2100419.58万601888中国中免7.38%13300375.66万600036招商银行7.28%84300370.5万601318中国平安6.35%37200323.57万600276恒瑞医药4.23%19320215.34万601166兴业银行3.11%75800158.19万600030中信证券2.80%48500142.59万600887伊利股份2.79%32000141.98万601012隆基股份2.46%13600125.39万600031三一重工2.12%30900108.09万