华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金(简称:华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A,代码012763)公布2月9日最新净值,上涨3.25%。
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A成立于2021年7月28日,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.05%,今年以来收益-9.22%,近一月收益-5.80%。
基金经理为毛甜。毛甜自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台15.53%2600533万000858五粮液14.08%21700483.17万600887伊利股份9.78%81000335.83万000568泸州老窖9.32%12600319.88万600809山西汾酒7.08%7700243.15万603288海天味业5.98%19530205.28万002304洋河股份4.22%8800144.96万000799酒鬼酒2.17%350074.38万600132重庆啤酒1.76%400060.53万600600青岛啤酒1.64%570056.43万