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来源:GPLP犀牛财经 牧舟
随着2020年基金年报的陆续披露,公募基金的管理费也相应浮出水面,2020年,因为公募基金历史性规模增长,让整体基金管理费、托管费、客户维护费等收入增长较多。
且部分基金产品2020年虽出现了亏损,但管理费依然照收不误。
基金亏损仍不耽误上交管理费
数据显示,2020年主动权益型基金中共有11只基金全年净值下跌,基民从中赚取的总利润亏损,但管理费并没有因为业绩亏损而停止收取。
上述11只基金分别为华泰柏瑞新金融地产混合(005576)、华泰柏瑞多策略混合(003175)
、先锋聚利A/C(004833/004834)、大成绝对收益A/C (001791/001792)、景顺长城量化港股通股票(006106)、万家精选混合(519185)、万家瑞兴(001518)、华富永鑫A/C(001466/001467)。
其中,万家精选全年收取的管理费最多,管理费金额高达1598万元,2020年净亏损4974万元,相当于持有人合计损失了6572万元。引得不少基民抱怨,持有这个基金后不仅没收益,还要再交管理费,看来该换基金了。
事实上,还有部分基金,虽然全年净值增长,但为持有人赚取的总利润仍为亏损。比如前海开源沪港深新机遇(002860),2020年净值增长率为3.31%,2020年净亏损总额为3.36亿元,收取管理费211.07万元。再如诺安和鑫(002560),2020年净值增长了39.34%,2020年净亏损总额为3.19亿元,收取管理费7638.14万元。
就连被投资者广泛认为“稳赚不赔”的债券型基金,亏损起来收取管理费也是毫不手软。数据显示,2020年有54只债券型基金全年净值下跌,其中,华商双债丰利C(000481)2020年净值下跌了25.8%,净亏损7835.77万元,但管理费仍然照收185.54万元。
千亿元管理费谁拿走最多?
数据显示,在142家公布年报的基金管理人中,从基金资产中取得管理费收入高达929.63亿元,比2019年的632.60亿元增长了297.03亿元。除去基金公司向销售机构支付的客户维护费,基金公司2020年实际取得的公募基金管理费净收入为688.49亿元。
具体来看,股票型基金、混合型基金、债券型基金管理费用的上涨是总管理费用收入增加的主要原因。2020年,股票型基金、混合型基金、债券型基金的管理费收入分别为126.17亿元、418.85亿元、152.74亿元,较2019年分别增长了48.74亿元、195.67亿元、38.83亿元。
从基金公司来看,管理费收入位居前五的分别为易方达基金、汇添富基金、天弘基金、广发基金和华夏基金,上述基金公司在2020年管理费收入均在36亿元以上。此外,兴证全球基金、富国基金、南方基金、嘉实基金、博时基金的管理费收入均超过28亿元。
其中广发基金和易方达基金的管理费收入增长较多,较2019年水平增长超过20亿元,汇添富基金、兴证全球基金、富国基金、中欧基金、交银施罗德基金、鹏华基金、南方基金、华夏基金管理费收入增长超10亿元。