社保基金突然大幅加仓这些股票……
乔翔
随着沪深两市上市公司一季报的陆续披露，社保基金对养殖上市公司的大幅加仓逐一浮出了水面。
傲农生物：社保四零一组合晋身第一大流通股股东
在傲农生物2019年年报的前十大股东和前十大流通股东榜中，社保尚不见身影，且上榜“门槛”在270万股附近。
而2020年一季报的股东榜显示，全国社保基金四零一组合以900万股新进，成为第一大流通股股东，足见其一季度加仓力度之大。
全国社保基金四零一组合买入傲农生物区间股价走势图
业绩方面，傲农生物一季度业绩增长明显。2019年，公司净利润不足3000万元，今年一季度净利润已达1.51亿元，同比增逾7倍。公司将业绩增长归因于生猪出栏量增加及生猪价格上涨。
2020年一季度末，公司生产性生物资产较2019年末增长30%，显示出公司生产性生物资产快速增长，生猪产能加速释放。
4月14日晚，公司披露，拟在永新县发展50万头生猪产业一体化项目，包括投资兴建饲料加工、生猪养殖、屠宰、肉食品深加工、新型有机肥厂项目，项目总投资预计10亿元。此外，公司规划在沾化经济开发区发展50万头生猪产业一体化项目，目前已开始饲料厂、公猪站、母猪场等前期工作，总投资预计为5亿元。
正邦科技：社保四零一组合大幅加仓
同样，全国社保基金四零一组合还对正邦科技进行了大幅加仓，至少买入了近800万股，以1600万股的持股数成为第五大流通股股东。
一季报显示，公司2020年一季度实现净利润9.06亿元，上年同期为亏损4.14亿元，同比大增319%。其中，公司一季度末的生物性生物资产接近52亿元，去年同期仅为10亿元左右，同比实现大幅增长。
全国社保基金四零一组合买入正邦科技区间股价走势图
在扩产方面，公司透露，去年四季度大量补充种猪，但来源于三元商品猪提级的种猪淘汰比例较高。公司继续扩大种猪资源的策略并未改变，今年二季度以后将重点提升二元种猪的比重。
公司在最近的一次调研中提到，预计今年四季度开始公司母猪存栏将以二元能繁母猪为主，2020年底公司母猪存栏目标为达到200万头。
出栏规划方面，公司下半年将加速出栏。
日前，国家统计局公布，生猪产能持续恢复，截至一季度末，生猪存栏32120万头，比上年四季度末环比增长3.5%，其中能繁殖母猪存栏3381万头，环比增长9.8%。
不少业内人士认为，仅从一季度生猪存栏环比增长3.5%来看，恢复速度相对较为缓慢，由于一季度末的生猪存栏是二三季度猪肉供给的基础，因此生猪供给可能依旧紧张。另外，如果考虑三元能繁母猪占比提升所存在的生产效率问题等，实际产能增长可能有限。基于此，生猪产能的缓慢恢复可能会让行业的盈利周期随之拉长。
海大集团：社保一零四组合增持200余万股
海大集团饲料业务产品线齐全，猪、禽、水产饲料均具有核心竞争力，市场占有率持续提升。围绕饲料业务，在专业化能力提升的基础上，公司在养殖、水产种苗、肉禽屠宰、动保及原料贸易等产业链上下游进行布局。
一季报显示，社保基金一零四组合在今年一季度增持了海大集团200余万股。业绩方面，海大集团2020年一季度净利润为3.04亿元，同比增长147.93%。
