【半导体投资日报】2021Q1基金对半导体行业重仓配置比例下降

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【行业动态】

英特尔首席执行官表示，全球芯片短缺的状况或将再持续两年。估计整个行业可能需要两年时间才能解决这个问题，因为建造一个装配线或晶圆厂需要一段时间。全球半导体芯片短缺正给汽车、手机制造和消费电子产品等行业造成严重冲击。

广东省发布“十四五”规划纲要。提出要加快培育半导体与集成电路产业，积极发展第三代半导体、高端SOC等芯片产品。加快培育高端装备制造产业，重点发展高端数控机床、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能机器人、精密仪器等产业。

【公告淘金】

长城汽车：媒体刊登报道提及公司受芯片供应短缺影响，5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产，波及包括哈弗H6、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。经核实，上述新闻报道并不属实。重庆、徐水两大生产基地并无停产计划。

北京君正近日在回复投资者问询时称，其车载ISP项目尚未启动，不过安防领域的后端芯片已经在研发中。

晶瑞股份（300655.SZ）发布2021年第一季度报告，实现营业收入4.03亿元，同比增长135.06%；归属于上市公司股东的净利润2303.03万元，同比增长441.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2092.32万元，同比增长2766.53%；基本每股收益0.1221元。

台基股份（300046）发布2021年第一季度报告，报告期内公司实现营业收入72，639，092.70元，同比增长106.34%；归属于上市公司股东的净利润16，329，780.48元，较上年同期扭亏为盈。

国民技术（300077.SZ）发布2020年年度报告，实现营业收入3.80亿元，同比下降3.81%；归属于上市公司股东的净利润1123.48万元，同比下降89.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.47亿元；基本每股收益0.02元。

近日，和而泰（002402）接待了包括红杉资本、天风证券等在内的68家机构投资者集中调研，公司表示，目前公司客户订单需求量非常大，不存在订单压力，其中汽车电子在手订单超过70亿元。

信维通信（300136.SZ）发布2020年年度报告，实现营业收入63.94亿元，同比增长24.53%；归属于上市公司股东的净利润9.72亿元，基本每股收益1.0074元，拟每10股派发现金红利1元（含税）。经营活动产生的现金流量净额14.98亿元，同比增长121.06%。

【券商论市】

华西证券：从过去12个季度电子行业二级分类的基金重仓持股配置情况来看，半导体行业重仓配置比例自2018年四季度开始一路上扬，涨速呈下降态势，在2021年第一季度上升趋势结束，环比有所下降。

2021年一季度，海康威视继续受基金大举加仓，电子行业基金重仓前20个股中半导体公司依旧居多。基金重仓持有的电子行业个股中，海康威视、韦尔股份、立讯精密的重仓持股市值位居前三名，在申万三级分类中分别属于电子系统组装、集成电路、电子零部件制造，半导体行业的个股8只，是申万二级行业中重仓个股数量最多的二级行业。

电子行业个股重仓持股市值进入前20名的半导体行业的公司分别为海康威视、韦尔股份、立讯精密、京东方A、三环集团、卓胜微、紫光国微、视源股份、兆易创新、三安光电、圣邦股份、传音控股、北方华创、中芯国际、振华科技、长电科技、TCL科技、风华高科（维权）、大华股份、欣旺达，其中北方华创在申万三级分类中属于半导体材料行业，也是唯一进入前20名的半导体材料公司。