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兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金(简称:兴全合丰三年持有混合,代码009556)公布5月7日最新净值,下跌3.01%。
兴全合丰三年持有混合成立于2020年8月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益2.29%,今年以来收益-4.84%,近一月收益-0.23%。
基金经理为季文华。季文华自2020年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002415海康威视8.82%129999827.27亿601888中国中免7.43%20000006.12亿600519贵州茅台7.31%2999276.03亿300750宁德时代7.04%18000005.8亿002044美年健康6.92%370000005.71亿00700腾讯控股6.88%11000005.67亿00388香港交易所5.63%12000004.64亿600872中炬高新4.11%70000003.39亿600882妙可蓝多3.94%57037833.24亿600763通策医疗3.82%12577843.15亿