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来源:华宝财富魔方
权益ETF
战略配售基金
权益封基
固收类封基
债券封基债券ETF
分级B方面:今日分级B总成交额8.21亿元,成交在千万以上的分级B中,深成指B(150023,+7.23%)、有色B(150197,+4.99%)涨幅领先。
分级A方面:
今日国债期货V型震荡,收盘十年期主力合约T2006下跌0.06%。
今日分级A全天总成交额1.12亿元,成交在五百万以上的分级A中,医药A(150130,-0.29%)下跌,银华稳进(150018,+0.20%)、券商A(150200,+0.10%)和互联网A(150194,+0.10%)上涨。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.524%、华宝添益七日年化收益率1.401%、南方理财金H七日年化收益率为1.783%、建信添益七日年化收益率1.559%。今日收盘华宝添益折价0.016%,建信添益折价0.012%。
场内定增基金
黄金ETF
今日国内黄金AU9999收盘上涨1.29%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨1.24%,预估折价率0.265%。今日白银期货主力合约上涨3.45%,白银基金上涨3.45%,预估溢价率0.99%。
商品期货ETF
华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。
大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。
建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。
今日豆粕ETF成交额3903.63万元,收盘涨跌持平,预估折价率0.097%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨1.44%,纳斯达克100指数上涨1.30%,标普500指数上涨1.15%,今日盘中德国DAX指数上涨1.05%,今日收盘华安德国30ETF上涨1.36%,预估折价率0.11%,国泰纳斯达克100ETF上涨0.66%,预估溢价率14.17%;博时标普500ETF上涨0.94%,预估溢价率1.49%。
油气ETP
上日标普全球石油指数上涨1.80%,标普石油天然气上游股票指数上涨1.58%。今日收盘华安石油上涨1.54%,预估折价率0.552%,华宝油气上涨1.89%,预估溢价率1.786%,当前华宝油气与华安石油均暂停申购。
上日NYMEX原油下跌3.04%,ICE布油下跌1.18%,今日盘中NYMEX原油上涨2.38%,ICE 布油上涨1.32%。今日收盘南方原油(暂停申购)上涨0.15%,预估溢价率63.64%;易方达原油(暂停申购)上涨0.99%,预估溢价率80.33%;嘉实原油(暂停申购)上涨0.88%,预估溢价率46.34%。