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工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(简称:工银养老产业股票,代码001171)公布5月7日最新净值,下跌3.27%。
工银养老产业股票成立于2015年4月28日,业绩比较基准为80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益113.10%,今年以来收益17.54%,近一月收益5.65%,近一年收益62.30%,近三年收益132.14%。近一年,该基金排名同类116/1509。
基金经理为赵蓓。赵蓓自2015年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益113.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300363博腾股份9.62%35000001.85亿300122智飞生物8.97%10000001.72亿002430杭氧股份7.77%50000001.49亿603456九洲药业5.97%30000001.15亿603259药明康德5.84%8000881.12亿603127昭衍新药5.31%7000001.02亿688202美迪西4.81%3000799253.84万300759康龙化成4.68%6000008993.4万000661长春高新4.62%2000778877.98万002821凯莱英4.51%3000008666.1万