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来源:中国经济网
原标题:前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国汇添富领涨
中国经济网北京5月13日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,海外疫情的扩散给全球资本市场蒙上了一层阴影,叠加国际油价的暴跌,造成出海的QDII基金净值大幅回撤。尽管4月份全球股市恐慌情绪有所缓解,美股等海外主要市场迎来反弹,但由于一季度亏损严重,部分基金在经历了4月份的反弹后仍未能弥补前期亏损。
同花顺数据显示,在剔除2020年内新成立的基金后,全市场近期能够取得可比业绩的263只(各类份额分开计算,下同)QDII基金中,前4月仅有82只基金取得正收益,占比约三成,而一季度上涨产品不足一成。
并且,随着时间的推移,QDII基金的业绩分化现象也加剧,一季度QDII基金最高跌幅近60%,业绩首尾相差约83个百分点。而今年前4月,QDII基金最高下跌超70%,业绩首尾差距也扩大至105%。
涨幅榜上,前4月仅14只QDII基金涨幅超过10%。上投摩根中国生物医药混合(001984)继续遥遥领先,且前4月收益率由一季度的23.30%增加至33.69%。该基金的历史业绩也十分优异,其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为63.74%、50.00%、87.04%、34.79%。截至5月8日收盘,上投摩根中国生物医药混合的累计单位净值为1.8885元。
从今年一季度的重仓股来看,上投摩根中国生物医药混合主要配置A股及港股中的医药医疗行业,前十大重仓股包括康希诺生物-B、春立医疗、健友股份、凯莱英、爱康医疗、迈瑞医疗、人瑞人才、药明生物、启明医疗-B、中国生物制药。
上投摩根中国生物医药混合在一季报中称,“我们一如既往地关注行业和企业的基本面,对细分领域的龙头进行长期持有。在香港市场,我们也欣喜看到越来越多的生物科技公司、医疗器械创新公司上市步伐加快,为我们提供更多的优质标的。我们认为医药医疗行业仍然是需求相对刚性的,疫情之后,在公共卫生和医药科技领域的投入将更加受到重视。同时,随着个人支付能力提升和医疗技术的可及性提升,我们能看到的长长的雪坡远未走完。”
富国蓝筹精选股票(007455)以28.41%的涨幅夺得前4月QDII基金涨幅榜亚军,同时领先第三名近10个百分点。该基金于去年8月份成立,最新披露的一季报显示,该基金的持股较为分散,重点持有物业管理、医疗保健和消费等行业个股。
中国经济网记者还注意到,前4月QDII基金涨幅前十名中,汇添富基金旗下产品占据一半,分别是汇添富全球消费混合人民币A(006308)、汇添富全球医疗混合人民币(004877)、汇添富全球消费混合人民币C(006309)、汇添富全球消费混合美元现汇(006310)、汇添富全球医疗混合美元现钞(004879),且这5只基金的涨幅均超过15%。
其中,上述3只消费主题基金均由胡昕炜、郑慧莲掌舵,从一季度的持股操作来看,胡昕炜、郑慧莲主要提高了港股和美股的仓位,适当降低了A股仓位。港股方面主要布局了非港股通的龙头公司。美股方面持续加仓了一些中长期竞争力强的公司,并且严格控制可选消费的仓位。主要布局的赛道包括:电商、快递、在线视频、教育、游戏等。A股方面主要持有具有中国特色的消费品公司,包括白酒、教育、休闲食品等。
另外2只医疗主题基金都由刘江掌舵,在今年一季度的前十大重仓股分别是迈瑞医疗、福泰制药、直觉外科、爱德华兹生、智飞生物、再生元制药、君实生物-B、康龙化成、恒瑞医药、诺和诺德。刘江在一季报中表示,“出于对疫情持久战的考虑,我们在组合中也前瞻性增加了对后疫情时代经济社会新常态的认知,以做长线布局。”
跌幅榜上,国际油价的暴跌导致原油主题QDII基金跌幅惨重,虽然4月份油价触底修复,但与一季度业绩相比,原油主题基金的跌幅仍在扩大。同花顺数据显示,前4月7只原油主题QDII基金中,6只亏损超过70%。并且,受业绩重挫影响,这些基金的累计单位净值也亏损惨重,最高净值仅有4毛。
自3月份国际油价暴跌以来,投资者抄底热情高涨,吸引了大量散户资金入场,造成相关基金场内溢价高企。根据基金一季报,7只原油主题QDII基金在一季度份额大增118.51亿份,5只季度份额增加亿份以上,截至4月30日,多只基金溢价率在65%以上。
对此,部分基金公告称,近期二级市场交易价格波动较大,特此提示投资者关注二级市场交易价格波动风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。二级市场的交易价格除基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响,可能使投资人面临损失。
有业内人士提示,目前已有原油QDII基金申购套利所需时间较长,场外份额转场内需要T+2工作日,而若是投资者现在才申购QDII份额,份额还需等T+3个工作日才可用于转托管。在此期间,若是基金净值跌幅扩大,还会带动二级市场价格继续往下急跌,导致溢价率发生变化。此外,套利还需要考虑市场流动性因素,极端情况下,原油QDII处于跌停价时,也存在基金份额无法卖出的风险。
前4月QDII基金涨跌幅前40名一览
序号
名称
累计单位净值增长率 %
累计单位净值 元
规模 亿元
名称
累计单位净值增长率 %
累计单位净值 元
规模 亿元
1
上投摩根中国生物医药混合(QDII)
33.69
1.8565
8.91
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇
-71.32
0.0479
2.87
2
富国蓝筹精选股票(QDII)
28.41
1.5098
2.53
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇
-71.02
0.0490
5.11
3
南方香港成长
19.19
1.3480
0.97
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币
-70.94
0.3386
2.87
4
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A
17.79
1.7050
2.77
南方原油
-70.73
0.3456
16.67
5
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币
17.55
1.4764
1.93
原油基金
-70.61
0.3468
5.11
6
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C
17.37
1.6755
0.99
南方原油C
-70.58
0.3457
5.67
7
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇
16.22
1.6467
0.83
国泰商品
-69.66
0.1520
3.33
8
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
15.98
1.3940
0.46
嘉实原油
-67.40
0.4012
12.88
9
华夏新时代混合(QDII)
13.74
1.2442
0.67
信诚商品
-53.43
0.1970
0.29
10
嘉实黄金
12.78
0.9440
1.54
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)
-40.51
0.3510
0.37
11
汇添富贵金
12.73
0.8060
1.47
诺安油气
-40.45
0.4770
5.52
12
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)
12.59
1.5470
1.79
银华通胀
-34.06
0.3310
0.40
13
诺安全球黄金(QDII-FOF)
11.98
1.1590
4.70
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)
-33.56
0.0396
21.91
14
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)
11.07
0.2188
1.79
华宝油气
-32.62
0.2803
21.91
15
融通核心价值混合(QDII)
9.52
0.7694
0.50
鹏华美国房地产(QDII)美元现汇
-27.88
0.1190
0.67
16
互联网QD
9.28
1.0269
0.78
上投摩根富时REITS美元现钞
-23.16
0.1420
1.96
17
富兰克林国海大中华精选混合人民币
9.17
1.7140
5.55
上投摩根富时REITS美元现汇
-23.16
0.1420
1.96
18
国富全球科技互联混合(QDII)人民币
8.62
1.4863
0.22
上投摩根富时REITS人民币
-22.11
1.0042
1.96
19
汇添富全球互联混合(QDII)
7.90
1.9250
4.75
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇
-21.86
0.1065
2.29
20
富国中国中小盘混合(QDII)
7.83
2.5050
18.13
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇
-21.86
0.1076
0.73
21
鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇
7.80
0.1452
0.78
工银印度基金美元
-21.77
0.1114
1.37
22
富兰克林国海大中华精选混合美元现汇
7.69
0.2424
5.55
泰达宏利印度股票(QDII)
-20.88
0.8528
0.13
23
华宝海外中国混合(QDII)
7.54
1.9400
2.49
广发石油
-20.77
0.7532
2.29
24
华夏大中华混合(QDII)
7.09
1.3900
0.89
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币
-20.77
0.7610
0.73
25
嘉实全球互联网股票(人民币)
6.92
1.7610
9.56
印度基金
-20.75
0.7874
1.37
26
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币
6.78
0.9130
0.02
鹏华美国房地产(QDII)
-20.42
1.1850
0.67
27
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇
6.77
1.4579
0.06
石油基金
-19.54
0.8690
18.37
28
易基黄金
6.67
0.9120
2.91
上投全球天然资源混合
-19.49
0.5950
0.94
29
广发全球精选股票人民币(QDII)
6.36
2.2410
6.12
美国REC
-19.26
0.9491
0.25
30
嘉实全球互联网股票(美元现汇)
5.56
1.5190
4.84
美国REIT
-19.19
0.9587
0.36
31
嘉实全球互联网股票(美元现钞)
5.56
1.5190
4.84
德国30
-18.79
0.9120
12.87
32
华安纳斯达克100指数
5.39
2.8550
11.47
华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞
-18.38
0.1283
0.59
33
广发全球精选股票美元(QDII)
5.25
0.3167
6.12
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)
-18.15
0.9350
0.44
34
中概互联
5.07
1.4837
26.55
建信富时100指数A人民币
-17.83
0.7806
0.26
35
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元
4.88
0.1290
2.91
华夏全球聚享(QDII)C类人民币
-17.36
0.9031
0.03
36
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元
4.88
0.1290
0.02
华夏全球聚享(QDII)A类人民币
-17.25
0.9073
0.59
37
景顺长城大中华混合(QDII)
4.33
1.9280
2.00
中银标普全球资源等权重指数(QDII)
-16.87
0.9710
0.19
38
广发生物科技指数(QDII)(人民币)
4.22
1.1620
1.35
嘉实全球房地产(QDII)
-15.38
1.3310
0.39
39
易方达亚洲精选股票(QDII)
4.05
1.0530
4.59
信诚四国
-15.28
0.6710
0.08
40
华安纳斯达克100指数美元钞
3.99
0.4038
11.47
招商金砖
-14.70
0.9690
0.13
数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)