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国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰中证申万证券行业指数(LOF),代码501016)公布5月14日最新净值,上涨6.85%。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)成立于2017年4月27日,业绩比较基准为中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.94%,今年以来收益-10.57%,近一月收益5.12%,近一年收益14.34%,近三年收益25.89%。近一年,该基金排名同类1355/1517。
基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600030中信证券12.62%103353692.47亿300059东方财富11.66%83629202.28亿601688华泰证券6.19%71424921.21亿600837海通证券5.30%93716661.04亿601211国泰君安4.52%54474518846.66万600999招商证券4.49%44647238773.18万000776广发证券2.85%35606235579.5万601377兴业证券2.81%65010995493.43万000166申万宏源2.56%107821865002.93万600958东方证券2.29%50560214479.63万