金元顺安消费主题混合净值上涨3.95%

发布时间: 2021-05-26 09:57:19 来源: 新浪财经

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金元顺安消费主题混合型证券投资基金(简称:金元顺安消费主题混合,代码620006)公布5月25日最新净值,上涨3.95%。

金元顺安消费主题混合成立于2010年9月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益89.50%,今年以来收益10.05%,近一月收益6.64%,近一年收益68.59%,近三年收益74.98%。近一年,该基金排名同类405/3166。

基金经理为闵杭。闵杭自2015年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000001平安银行9.62%8228001810.98万002142宁波银行8.72%4222001641.51万002001新和成6.92%3405001301.73万600519贵州茅台6.51%61001225.49万600036招商银行5.94%2187001117.56万601166兴业银行5.51%4307221037.61万000333美的集团4.85%111000912.75万300015爱尔眼科4.22%133900793.36万600030中信证券3.94%310100740.83万601318中国平安3.93%94100740.57万
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