汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨3.14%

发布时间: 2021-05-26 13:58:08 来源: 新浪财经

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汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富沪深300指数(LOF)A,代码501043)公布5月25日最新净值,上涨3.14%。

汇添富沪深300指数(LOF)A成立于2017年9月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益60.47%,今年以来收益3.96%,近一月收益4.21%,近一年收益49.90%,近三年收益61.70%。近一年,该基金排名同类496/1463。

基金经理为董瑾。董瑾自2019年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.42%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.86%63001265.67万601318中国平安4.14%1369001077.4万600036招商银行3.07%156400799.2万000858五粮液2.50%24247649.77万000333美的集团1.94%61500505.71万601166兴业银行1.71%184800445.18万600276恒瑞医药1.65%46583428.98万000651格力电器1.45%60300378.08万601888中国中免1.43%12199373.39万600887伊利股份1.16%75534302.36万
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