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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(简称:华润元大富时中国A50指数C,代码010573)公布5月25日最新净值,上涨3.99%。
华润元大富时中国A50指数C成立于2020年11月9日,业绩比较基准为富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.97%,今年以来收益6.59%,近一月收益4.92%。
基金经理为李武群,胡永杰。李武群自2020年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.97%;胡永杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安11.44%4469053517.14万600519贵州茅台11.11%170003415.3万600036招商银行7.24%4354002224.89万000858五粮液5.17%593001589.12万601166兴业银行4.15%5300001276.77万601888中国中免2.97%29800912.12万600276恒瑞医药2.80%93471860.77万600030中信证券2.50%322100769.5万600887伊利股份2.48%190300761.77万601939建设银行2.46%1029300756.54万