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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(简称:南华瑞盈混合发起A,代码004845)公布5月25日最新净值,上涨3.42%。
南华瑞盈混合发起A成立于2017年8月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。。该基金成立以来收益49.02%,今年以来收益8.94%,近一月收益11.94%,近一年收益78.19%,近三年收益67.99%。近一年,该基金排名同类205/3166。
基金经理为刘斐,徐超。刘斐自2017年7月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.02%;徐超自2019年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.79%71001426.39万300760迈瑞医疗6.33%333001329.04万000568泸州老窖6.11%570001282.61万000858五粮液5.25%411001101.4万600276恒瑞医药5.10%1161821069.92万600809山西汾酒5.03%317001054.98万601888中国中免5.03%345001055.98万300750宁德时代5.02%326881053.11万601012隆基股份4.60%109733965.65万600763通策医疗4.07%34100854.21万