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原标题:又见爆款!东方红半天狂卖300亿,熟悉的味道又回来了
爆款基金,久违了。
5月28日,东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金B类份额开放申购,市场追捧火热。中证君从渠道方面了解到,该基金半天的销售业绩已经超过300亿元,而其新增规模上限为150亿元。
东方红资产管理随后发布公告称,由于开放申购业务当日,投资者申购踊跃,东方红启恒三年持有B类份额暂停申购(含转换转入),将对5月28日的申购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。
半天获认购逾300亿元
5月28日午间,东方红资产管理发布公告称,东方红启恒三年持有期混合基金B类份额于2021年5月28日开放日常申购(含转换转入)业务,由于开放申购业务当日申购踊跃,为了保护投资者利益,控制基金合理规模,保障基金平稳投资运作,基金管理人直销中心(含直销柜台和网上直销平台)将于2021年5月28日13:00停止接受申购(转换转入)申请,基金管理人已请各代销机构于2021年5月28日13:00停止接受申购(转换转入)申请。
来源:基金公告
仅仅发售半天时间,东方红启恒三年就“闭门谢客”。
“上午很快就突破了新发规模,最终半天的成绩超过300亿元。”有渠道人士告诉中证君。
5月28日盘后,上海东方证券资产管理有限公司发布公告称,东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金B类份额于5月28日开放日常申购业务,由于当日投资者购买申请踊跃,公司本着合理控制基金规模、保障基金平稳投资运作、切实保护投资者利益的原则,根据相关约定,决定基金B类份额5月28日新增规模上限为150亿元人民币,由于基金当日新增规模已超过150亿元,基金管理人将对5月28日的申购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。
来源:基金公告
为什么这么火爆?
这只基金为什么这么火爆?而且是B份额?
资料显示,东方红启恒三年持有混合基金由东方红4号-积极成长集合资产管理计划转型而来。完整运作12年之后,东方红4号-积极成长集合资产管理计划于2021年4月21日正式变更为东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金,原东方红4号的份额转为A类份额,不可申购只可赎回;新增有三年锁定持有期的B类份额,为投资者提供参与申购的机会。
东方红4号成立于2009年4月21日,12年间成功穿越了多轮市场周期,是东方红资产管理旗下存续时间最长、累计净值最高的权益类产品。东方红4号从12年前的1元净值开始,截至2021年4月21日,转型后的东方红启恒三年持有混合基金A类份额累计净值达到12.2633元,为长期的投资者提供了丰厚回报。(净值数据来源于基金管理人官网,经过托管行复核。)
据悉,东方红4号自成立以来历经几任投资经理,张锋自2018年6月开始担任东方红4号-积极成长集合资产管理计划的投资经理,转型为东方红启恒三年持有混合基金后,继续担任基金经理,更好地延续原东方红4号的投资策略和思路。
张锋是资产管理行业中资深的投资老将,1999年进入证券行业从事投研工作,拥有22年证券从业经验、13年投资管理经验,现任东方红资产管理副总经理、首席投资官、投资决策委员会主席。
在投资管理中,张锋认为,投资要重点在富矿中寻找标的。富矿和贫矿是随着经济结构而变化的,投资是买未来而不是过去。在长坡厚雪的富矿中,寻找到具备绝对竞争优势的优秀公司,以合适的价格买入、并长期持有。
资料显示,在东方红4号转型为东方红启恒三年持有混合基金时,东方红资产管理基于投资者利益为先的原则,在产品份额设置、费率结构、封闭周期等方面进行了充分考量。
东方红启恒三年持有期混合基金分设两类基金份额,A类份额为原东方红4号的份额,仅能赎回,不能申购;B类份额为新增设的基金份额,每个开放日可自由申购,但申购的份额需持有三年方能赎回。东方红启恒在费率结构方面,也充分考虑了原东方红4号份额持有人和其他投资者的利益,A类基金份额免收固定管理费,B类基金份额收取每年1.5%的管理费;A类基金份额继续沿用原东方红4号的业绩报酬提取方法,B类基金份额免收业绩报酬。
震荡市上新不断
近期,基金公司新发基金的脚步并没有完全放慢,而是不断上新。
Wind数据显示,5月最后一个完整周(5月24日至5月30日)有24只新基金“开闸”发行。若加上5月31日蓄势待发的21只基金(包括首批9只公募REITs产品),5月24日以来新发基金数量将有45只,整个5月份的新发基金数量则达到192只。
此外,观察发现,新发基金不仅数量可观,还呈现出不少看点。
一是创新产品迭出,布局热门赛道。加入5月新发阵容的产品,有首批6只恒生科技ETF;刚完成询价的公募REITs产品,也在5月收官前抢到了发行档期;此外,新发基金中,还有布局热门赛道的主题品种。比如平安中证医药及医疗器械创新ETF、华夏中证细分有色金属产业ETF、博时中证医药50ETF、景顺长城中证港股通科技ETF等产品陆续发行。
二是权益型基金充当主力军。Wind数据显示,5月发行的192只基金中,有44只股票型基金和91只混合型基金,合计占全部新发基金的70.31%。在31日“卡点”发行的21只产品,除了9只REITs产品外,还有6只混合型基金和5只股票型基金。
三是高人气基金经理亲自挂帅。比如,招商基金5月的新发基金中,有“股债双金牛”基金经理王景担纲,还派上了招商基金量化投资部副总监侯昊等人。此外,泓德基金的王克玉,景顺长城基金的毛从容,华夏基金的蔡向阳,汇丰晋信基金的陆彬等大佬的名字,均在5月新发基金的基金经理名单中出现。
不过,毕竟市场震荡,有不少基金产品还是面临不好发甚至是发行失败的尴尬局面。
例如,5月22日,九泰基金发布公告称,公司旗下九泰锦元中短期利率债基金经中国证监会证监许可准予注册,截至2021年4月30日基金募集期限届满,该基金未能满足基金运作管理办法及基金合同规定的基金备案条件,故该基金的基金合同不能生效。
此外,申万菱信乐道三年持有期混合原定募集期为2021年4月20日至2021年5月17日,公司在5月13日发布公告称,决定将基金募集时间延长至2021年6月15日,即基金的认购截止日由2021年5月17日变更为2021年6月15日。
回顾发现,该基金曾在4月30日发布过调整募集时间的公告,彼时公告显示,该基金原定的募集期为2021年4月20日至2021年5月6日,当时将募集期延长至2021年5月17日。
对于两次变延长集期,公司给出的理由都是“满足投资者的投资需求”。
财通基金日前公告,为充分满足投资者的投资需求,根据相关规定,将财通安华混合型发起式证券投资基金的募集期延长至2021年5月14日,即基金最后一个募集日为2021年5月14日。该基金原定募集截止日为2021年5月12日。
最终,基金合同生效公告显示,该基金合计募集资金2.82亿元,有效认购户数167户。其中,基金公司以固有资金1000万元作为发起资金认购了该基金。