来源:华宝财富魔方
市场回顾:今日A股市场窄幅震荡,收盘上证综指下跌0.14%,收于2919.25点,深证成指上涨0.28%,收于11139.26点,创业板指上涨0.39%,收于2151.38点,两市成交额6506.71亿元。申万28个一级行业多数下跌,通信(-0.99%)、计算机(-0.69%)和建筑材料(-0.66%)领跌,家用电器(+1.37%)、食品饮料(+1.23%)和综合(+1.11%)涨幅领先。
权益ETF
战略配售基金
权益封基
固收类封基
债券封基
分级B方面:今日分级B总成交额4.65亿元,成交在千万以上的分级B跌多涨少:新能车B(150212,+1.95%)、银华锐进(150019,+0.95%)领涨,国防B(150206,-1.50%)和深成指B(150023,-0.85%)跌幅较大。
分级A方面:
今日国债期货震荡走低,收盘十年期主力合约T2009下跌0.20%。
今日分级A全天总成交额1.42亿元,成交在五百万以上的分级A多数上涨,银华稳进(150018,+0.20%)、创业板A(150152,+0.20%)涨幅领先,券商A(150200,-0.10%)和煤炭A级(150289,-0.10%)下跌。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.471%、华宝添益七日年化收益率1.373%、南方理财金H七日年化收益率为1.280%、建信添益七日年化收益率1.577%。今日收盘银华日利和建信添益折价0.008%,华宝添益折价0.014%。
场内定增基金
黄金ETF
今日国内黄金AU9999收盘下跌1.03%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.86%,预估折价率0.026%。今日白银期货主力合约下跌2.56%,白银基金下跌2.24%,预估折价率1.13%。
商品期货ETF
华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。
大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。
建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。
今日豆粕ETF成交额3553.14万元,收盘上涨1.23%,预估折价率0.088%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨3.88%,纳斯达克100指数上涨0.49%,标普500指数上涨1.36%,今日盘中德国DAX指数下跌0.44%。今日收盘华安德国30ETF上涨2.35%,预估折价率0.80%,国泰纳斯达克100ETF上涨0.58%,预估溢价率6.84%;博时标普500ETF上涨0.39%,预估折价率0.58%。
油气ETP
上日标普全球石油指数上涨2.91%,标普石油天然气上游股票指数上涨2.10%。今日收盘华安石油上涨1.61%,预估折价率2.161%,华宝油气上涨0.35%,预估折价率2.301%。
上日NYMEX原油下跌0.16%,ICE布油下跌0.30%,今日盘中NYMEX原油下跌2.12%,ICE 布油下跌1.68%。今日收盘南方原油(暂停申购)下跌1.10%,预估溢价率24.10%;易方达原油(暂停申购)下跌1.47%,预估溢价率33.67%;嘉实原油(暂停申购)下跌0.59%,预估溢价率13.34%。
附表:主要宽基指数基金一览表